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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 760.00 | 56 274.00 | 23 486.00 | 79 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 830.00 | 21 816.00 | 50 014.00 | 71 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 968.00 | 83 944.00 | 155 024.00 | 238 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 863 828.00 | 585 455.00 | 10 278 374.00 | 10 863 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 154.00 | 8 738.00 | 178 416.00 | 187 154.00 |
BZ Autres créances | 161 394.00 | | 161 394.00 | 161 394.00 |
CF Disponibilités | 499 470.00 | | 499 470.00 | 499 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 870.00 | 8 738.00 | 867 133.00 | 875 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 859.00 | 594 192.00 | 11 209 666.00 | 11 803 859.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 956 175.00 | 1 749 530.00 | | 2 956 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 106.00 | 1 206 645.00 | | 1 449 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 981.00 | 3 283 875.00 | | 4 732 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217 106.00 | 6 703 018.00 | | 5 217 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 767.00 | 376 801.00 | | 474 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 599.00 | 125 541.00 | | 150 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 247.00 | 605 418.00 | | 226 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 406 366.00 | 333 371.00 | | 406 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 476 685.00 | 8 145 749.00 | | 6 476 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 209 666.00 | 11 429 624.00 | | 11 209 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 723 326.00 | | 9 723 326.00 | 9 723 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 723 326.00 | | 9 723 326.00 | 9 723 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 13 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 168 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 598 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 893.00 | 436 775.00 | | 479 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 942.00 | 9 940 886.00 | | 10 177 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 836.00 | 8 734 241.00 | | 8 728 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 106.00 | 1 206 645.00 | | 1 449 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700 220.00 | | 163 608.00 | 10 700 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 863 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 829 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 788 168.00 | | 41 592.00 | 8 788 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 782.00 | | 122 016.00 | 188 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 850.00 | | | 1 299 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 188.00 | 92 267.00 | | 493 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 350.00 | 7 070.00 | | 416 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 095.00 | 28 179.00 | | 28 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 743.00 | 57 017.00 | | 48 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 535.00 | 8 738.00 | 10 535.00 | 10 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 535.00 | 8 738.00 | 10 535.00 | 10 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 535.00 | 8 738.00 | 10 535.00 | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 599.00 | 150 599.00 | | 150 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 366.00 | 406 366.00 | | 406 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 178 416.00 | 178 416.00 | | 178 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
VC Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 217 106.00 | 1 637 246.00 | 3 579 861.00 | 5 217 106.00 |
VI Groupe et associés | 474 767.00 | 474 767.00 | | 474 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 401.00 | 361 813.00 | 58 588.00 | 420 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 685.00 | 2 896 824.00 | 3 579 861.00 | 6 476 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |