| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 583.00 | 76 900.00 | 395 683.00 | 472 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 723.00 | 179 964.00 | 170 759.00 | 350 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 405 562.00 | 788 697.00 | 10 616 865.00 | 11 405 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 583.00 | 1 490.00 | 80 093.00 | 81 583.00 |
BZ Autres créances | 386 850.00 | | 386 850.00 | 386 850.00 |
CF Disponibilités | 2 043 783.00 | | 2 043 783.00 | 2 043 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 704.00 | 1 490.00 | 2 543 214.00 | 2 544 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 686.00 | 790 187.00 | 13 182 499.00 | 13 972 686.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 841 219.00 | 4 405 281.00 | | 5 841 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 884.00 | 1 435 937.00 | | 1 923 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092 802.00 | 6 168 919.00 | | 8 092 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 124.00 | 3 643 543.00 | | 3 025 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 163.00 | 629 056.00 | | 584 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 544.00 | 177 561.00 | | 597 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 128.00 | 124 277.00 | | 391 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 490 886.00 | 370 980.00 | | 490 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 697.00 | 4 946 267.00 | | 5 089 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 499.00 | 11 115 185.00 | | 13 182 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 096 546.00 | | 9 096 546.00 | 9 096 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 096 546.00 | | 9 096 546.00 | 9 096 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 463 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 43 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 970.00 | 465 986.00 | | 420 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 356 973.00 | 11 051 351.00 | | 10 356 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 090.00 | 9 615 414.00 | | 8 433 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 884.00 | 1 435 937.00 | | 1 923 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 011 982.00 | | 393 580.00 | 11 011 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 405 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 858 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858 413.00 | | | 8 858 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 298.00 | | 393 007.00 | 430 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 850.00 | | 573.00 | 1 299 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 591.00 | 102 106.00 | | 686 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 882.00 | 14 531.00 | | 93 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 289.00 | 87 575.00 | | 169 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 256.00 | 1 490.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 256.00 | 1 490.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 256.00 | 1 490.00 | 49 256.00 | 49 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 544.00 | 597 544.00 | | 597 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 349.00 | 348 349.00 | | 348 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 886.00 | 490 886.00 | | 490 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
UX Autres créances clients | 80 093.00 | 80 093.00 | | 80 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 124.00 | 2 673 551.00 | 351 573.00 | 3 025 124.00 |
VI Groupe et associés | 584 163.00 | 584 163.00 | | 584 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 943.00 | 277 943.00 | | 277 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 344.00 | 499 431.00 | 51 913.00 | 551 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 697.00 | 4 738 123.00 | 351 573.00 | 5 089 697.00 |