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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 632.00 | 173 591.00 | 301 041.00 | 474 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 882.00 | 231 787.00 | 161 095.00 | 392 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 449 770.00 | 937 211.00 | 10 512 559.00 | 11 449 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 309.00 | 325.00 | 99 984.00 | 100 309.00 |
BZ Autres créances | 250 896.00 | | 250 896.00 | 250 896.00 |
CF Disponibilités | 1 338 453.00 | | 1 338 453.00 | 1 338 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 384.00 | 325.00 | 1 735 059.00 | 1 735 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 186 705.00 | 937 536.00 | 12 249 168.00 | 13 186 705.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 765 102.00 | 5 841 219.00 | | 7 765 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 076 382.00 | 1 923 884.00 | | 2 076 382.00 |
DL TOTAL (I) | 10 169 185.00 | 8 092 802.00 | | 10 169 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 190.00 | 3 025 124.00 | | 651 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 524.00 | 584 163.00 | | 420 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 238.00 | 597 544.00 | | 220 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 190.00 | 391 128.00 | | 726 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 60 991.00 | 490 886.00 | | 60 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 983.00 | 5 089 697.00 | | 2 079 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 249 168.00 | 13 182 499.00 | | 12 249 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 524.00 | | | 420 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 194 359.00 | | 10 194 359.00 | 10 194 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 194 359.00 | | 10 194 359.00 | 10 194 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 401 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 365 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 840.00 | 420 970.00 | | 705 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 264.00 | 10 356 973.00 | | 10 833 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 882.00 | 8 433 090.00 | | 8 756 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 076 382.00 | 1 923 884.00 | | 2 076 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 405 562.00 | | 44 209.00 | 11 405 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 449 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 858 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 858 413.00 | | | 8 858 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 306.00 | | 44 209.00 | 823 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 423.00 | | | 1 300 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 697.00 | 148 515.00 | | 788 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 864.00 | 148 515.00 | | 256 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 490.00 | 325.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490.00 | 325.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490.00 | 325.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 238.00 | 220 238.00 | | 220 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 553.00 | 405 553.00 | | 405 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
UX Autres créances clients | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VC Groupe et associés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 190.00 | 378 217.00 | 272 973.00 | 651 190.00 |
VI Groupe et associés | 420 524.00 | 420 524.00 | | 420 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 171.00 | 394 423.00 | 50 748.00 | 445 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 983.00 | 1 807 011.00 | 272 973.00 | 2 079 983.00 |