| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 420.00 | 423 420.00 | | 423 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 413.00 | 93 882.00 | 14 531.00 | 108 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 830.00 | 38 165.00 | 68 665.00 | 106 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 468.00 | 131 124.00 | 192 345.00 | 323 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 011 982.00 | 686 591.00 | 10 325 391.00 | 11 011 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 264.00 | 49 256.00 | 171 008.00 | 220 264.00 |
BZ Autres créances | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CF Disponibilités | 481 850.00 | | 481 850.00 | 481 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 761.00 | 49 256.00 | 746 505.00 | 795 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 033.00 | 735 847.00 | 11 115 185.00 | 11 851 033.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 405 281.00 | 2 956 175.00 | | 4 405 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 937.00 | 1 449 106.00 | | 1 435 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 919.00 | 4 732 981.00 | | 6 168 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643 543.00 | 5 217 106.00 | | 3 643 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 056.00 | 474 767.00 | | 629 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 561.00 | 150 599.00 | | 177 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 277.00 | 226 247.00 | | 124 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 1 600.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 370 980.00 | 406 366.00 | | 370 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 267.00 | 6 476 685.00 | | 4 946 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 115 185.00 | 11 209 666.00 | | 11 115 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 560 517.00 | | 10 560 517.00 | 10 560 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 517.00 | | 10 560 517.00 | 10 560 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 256.00 | |
GE Autres charges | | | 38 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 986.00 | 479 893.00 | | 465 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 351.00 | 10 177 942.00 | | 11 051 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 615 414.00 | 8 728 836.00 | | 9 615 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 937.00 | 1 449 106.00 | | 1 435 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863 828.00 | | 153 239.00 | 10 863 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 11 011 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 085.00 | 8 858 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 829 760.00 | | 33 739.00 | 8 829 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 798.00 | | 119 500.00 | 310 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 850.00 | | | 1 299 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 455.00 | 105 382.00 | 4 245.00 | 585 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 420.00 | | | 423 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 274.00 | 41 853.00 | 4 245.00 | 56 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 760.00 | 63 529.00 | | 105 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 738.00 | 49 256.00 | 8 739.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 738.00 | 49 256.00 | 8 738.00 | 8 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 738.00 | 49 256.00 | 8 738.00 | 8 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 561.00 | 177 561.00 | | 177 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 980.00 | 370 980.00 | | 370 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 171 008.00 | 171 008.00 | | 171 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
VC Groupe et associés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 643 543.00 | 1 663 886.00 | 1 979 657.00 | 3 643 543.00 |
VI Groupe et associés | 629 056.00 | 629 056.00 | | 629 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 267.00 | 2 966 610.00 | 1 979 657.00 | 4 946 267.00 |