| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423 420.00 | 416 350.00 | 7 070.00 | 423 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 168.00 | 28 095.00 | 10 073.00 | 38 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 750 000.00 | | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 900.00 | 8 818.00 | 50 082.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 882.00 | 39 925.00 | 89 957.00 | 129 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700 220.00 | 493 188.00 | 10 207 032.00 | 10 700 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 520.00 | 10 535.00 | 190 985.00 | 201 520.00 |
BZ Autres créances | 228 558.00 | | 228 558.00 | 228 558.00 |
CF Disponibilités | 695 006.00 | | 695 006.00 | 695 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 097.00 | 10 535.00 | 1 137 562.00 | 1 148 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 347.00 | 503 723.00 | 11 429 624.00 | 11 933 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 600.00 | | | 319 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 530.00 | | | 1 749 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 645.00 | | | 1 206 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 875.00 | | | 3 283 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 703 018.00 | | | 6 703 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 418.00 | | | 605 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 333 371.00 | | | 333 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 145 749.00 | | | 8 145 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 624.00 | | | 11 429 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 790.00 | | | 3 048 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 591 497.00 | | 9 597 497.00 | 9 591 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 497.00 | | 9 597 497.00 | 9 591 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 445 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 775.00 | | | 436 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 886.00 | | | 9 940 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 241.00 | | | 8 734 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 645.00 | | | 1 206 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571 833.00 | | 128 387.00 | 10 571 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 410.00 | | 10.00 | 423 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 700 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 788 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751 406.00 | | 36 762.00 | 8 751 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 167.00 | | 91 615.00 | 97 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 850.00 | | | 1 299 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 345.00 | 205 843.00 | | 287 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 210.00 | 141 140.00 | | 275 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 28 070.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | 36 633.00 | | 12 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 541.00 | 125 541.00 | | 125 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 508.00 | 415 508.00 | | 415 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 371.00 | 333 371.00 | | 333 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
UX Autres créances clients | 190 985.00 | | | 190 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 703 018.00 | 1 606 059.00 | 5 096 959.00 | 6 703 018.00 |
VI Groupe et associés | 376 801.00 | 376 801.00 | | 376 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 362.00 | | | 142 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 895.00 | | | 1 589 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 941.00 | 442 556.00 | 60 385.00 | 502 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 145 749.00 | 3 048 790.00 | 5 096 959.00 | 8 145 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 926 161.00 | | | 926 161.00 |
ST Autres comptes | 424 422.00 | | | 424 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 619.00 | | | 436 619.00 |
YT Sous‐traitance | 67 208.00 | | | 67 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980 210.00 | | | 980 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834 620.00 | | | 2 834 620.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |