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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 697.00 | | 2 079 697.00 | 2 079 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 428 566.00 | | 1 428 566.00 | 1 428 566.00 |
CF Disponibilités | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 030.00 | | 1 522 030.00 | 1 522 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 727.00 | | 3 601 727.00 | 3 601 727.00 |
CU Autres participations | 2 079 697.00 | | 2 079 697.00 | 2 079 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 997.00 | 2 074 997.00 | | 2 074 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 462.00 | -1 406.00 | | 273 462.00 |
DK Provisions réglementées | 722.00 | 2.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 775.00 | 2 073 593.00 | | 2 347 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 003.00 | 52 708.00 | | 1 251 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 3 714.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 952.00 | 57 112.00 | | 1 253 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 727.00 | 2 130 705.00 | | 3 601 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 2.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -2.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 519.00 | | | 286 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057.00 | 1 406.00 | | 13 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 462.00 | -1 406.00 | | 273 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 497.00 | | 1 200.00 | 2 078 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 497.00 | | 1 200.00 | 2 078 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | 720.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 720.00 | | 2.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 566.00 | | | 1 428 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 003.00 | 1 251 003.00 | | 1 251 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 566.00 | 1 428 566.00 | | 1 428 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 952.00 | 1 253 952.00 | | 1 253 952.00 |