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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 357 674.00 | | 357 674.00 | 357 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 516.00 | 5 700.00 | 6 427 816.00 | 6 433 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 069.00 | | 382 069.00 | 382 069.00 |
BZ Autres créances | 11 565 286.00 | 38 966.00 | 11 526 321.00 | 11 565 286.00 |
CF Disponibilités | 459 757.00 | | 459 757.00 | 459 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 409 287.00 | 38 966.00 | 12 370 321.00 | 12 409 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 861 870.00 | 44 666.00 | 18 817 204.00 | 18 861 870.00 |
CU Autres participations | 6 075 842.00 | 5 700.00 | 6 070 142.00 | 6 075 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 149 994.00 | 4 149 994.00 | | 4 149 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 024.00 | 2 384 024.00 | | 2 384 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 415 000.00 | 315 474.00 | | 415 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 411.00 | 37 909.00 | | 1 970 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 220.00 | 4 107 025.00 | | 2 843 220.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 769 848.00 | 11 001 625.00 | | 11 769 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 207.00 | 2 083 976.00 | | 1 277 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338 943.00 | 2 975 606.00 | | 5 338 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 714.00 | 153 240.00 | | 369 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 492.00 | 72 238.00 | | 61 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 356.00 | 5 285 060.00 | | 7 047 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 817 204.00 | 16 286 685.00 | | 18 817 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 920 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 966.00 | 1 436.00 | | 38 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | 3 840.00 | | 38 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 966.00 | -3 840.00 | | -38 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 36 903.00 | | 21 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 646 786.00 | 4 696 159.00 | | 3 646 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 566.00 | 589 134.00 | | 803 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 220.00 | 4 107 025.00 | | 2 843 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 516.00 | | | 6 433 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 433 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433 516.00 | | | 6 433 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 966.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 44 666.00 | | 7 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 714.00 | 369 714.00 | | 369 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 674.00 | | 357 674.00 | 357 674.00 |
UX Autres créances clients | 382 067.00 | 382 067.00 | | 382 067.00 |
VB T. V. A. | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VC Groupe et associés | 11 488 626.00 | 11 488 626.00 | | 11 488 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 207.00 | 807 309.00 | 469 898.00 | 1 277 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 338 943.00 | 5 338 943.00 | | 5 338 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 608.00 | | | 805 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 305 030.00 | 11 947 355.00 | 357 674.00 | 12 305 030.00 |
VW T.V.A. | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 356.00 | 6 577 458.00 | 469 898.00 | 7 047 356.00 |