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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 357 674.00 | | 357 674.00 | 357 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 516.00 | | 6 433 516.00 | 6 433 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 368.00 | | 255 368.00 | 255 368.00 |
BZ Autres créances | 9 107 140.00 | | 9 107 140.00 | 9 107 140.00 |
CF Disponibilités | 460 236.00 | | 460 236.00 | 460 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 824 569.00 | | 9 824 569.00 | 9 824 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 286 685.00 | | 16 286 685.00 | 16 286 685.00 |
CU Autres participations | 6 075 842.00 | | 6 075 842.00 | 6 075 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 149 994.00 | 4 149 994.00 | | 4 149 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 024.00 | 1 509 003.00 | | 2 384 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 474.00 | 209 183.00 | | 315 474.00 |
DG Autres réserves | 37 909.00 | 64 556.00 | | 37 909.00 |
DH Report à nouveau | | 28 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 107 025.00 | 2 125 812.00 | | 4 107 025.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | 7 935.00 | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001 625.00 | 8 095 311.00 | | 11 001 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 976.00 | 2 890 451.00 | | 2 083 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975 606.00 | 6 649 486.00 | | 2 975 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 1 080.00 | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | 4 643.00 | | 72 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 060.00 | 9 545 659.00 | | 5 285 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 286 685.00 | 17 640 971.00 | | 16 286 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 029.00 | | 364 029.00 | 364 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 029.00 | | 364 029.00 | 364 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 715 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 165 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 2 000.00 | | 2 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 4 101.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | 6 101.00 | | 3 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -6 101.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | 4 643.00 | | 36 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 159.00 | 2 270 216.00 | | 4 696 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 134.00 | 144 405.00 | | 589 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 107 025.00 | 2 125 812.00 | | 4 107 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 566 513.00 | | 2 756 689.00 | 10 566 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 889 686.00 | 6 433 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889 686.00 | 6 433 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 566 513.00 | | 2 756 689.00 | 10 566 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 935.00 | 1 436.00 | 2 171.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | 1 436.00 | 2 171.00 | 7 935.00 |
UG ‐ Financières | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | 153 240.00 | | 153 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 674.00 | | 357 674.00 | 357 674.00 |
UX Autres créances clients | 255 368.00 | 255 368.00 | | 255 368.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VC Groupe et associés | 8 985 932.00 | 8 985 932.00 | | 8 985 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 976.00 | 808 470.00 | 1 275 506.00 | 2 083 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 975 606.00 | 2 975 606.00 | | 2 975 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 608.00 | | | 805 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720 181.00 | 9 362 507.00 | 357 674.00 | 9 720 181.00 |
VW T.V.A. | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 060.00 | 4 009 554.00 | 1 275 506.00 | 5 285 060.00 |