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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 897.00 | | 2 083 897.00 | 2 083 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 803 701.00 | | 2 803 701.00 | 2 803 701.00 |
CF Disponibilités | 105 303.00 | | 105 303.00 | 105 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 004.00 | | 2 909 004.00 | 2 909 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 901.00 | | 4 992 901.00 | 4 992 901.00 |
CU Autres participations | 2 083 897.00 | | 2 083 897.00 | 2 083 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 997.00 | 2 074 997.00 | | 2 074 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DG Autres réserves | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
DH Report à nouveau | | -1 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144.00 | 273 462.00 | | -3 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 722.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 351.00 | 2 347 775.00 | | 2 345 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 091.00 | 1 251 003.00 | | 2 645 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 041.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 907.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 551.00 | 1 253 952.00 | | 2 647 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 901.00 | 3 601 727.00 | | 4 992 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 684.00 | 286 519.00 | | 31 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 828.00 | 13 057.00 | | 34 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 144.00 | 273 462.00 | | -3 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 697.00 | | 4 200.00 | 2 079 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 697.00 | | 4 200.00 | 2 079 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722.00 | 720.00 | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 720.00 | | 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 701.00 | | | 2 803 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 645 091.00 | 2 645 091.00 | | 2 645 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 701.00 | 2 803 701.00 | | 2 803 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 551.00 | 2 647 551.00 | | 2 647 551.00 |