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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 557 513.00 | | 9 557 513.00 | 9 557 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 870 028.00 | | 4 870 028.00 | 4 870 028.00 |
CF Disponibilités | 117 726.00 | | 117 726.00 | 117 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 254.00 | | 4 988 254.00 | 4 988 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 595 101.00 | | 14 595 101.00 | 14 595 101.00 |
CU Autres participations | 9 557 513.00 | | 9 557 513.00 | 9 557 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 149 994.00 | 2 074 997.00 | | 4 149 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 003.00 | | | 1 509 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DG Autres réserves | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
DH Report à nouveau | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 656.00 | -3 144.00 | | 33 656.00 |
DK Provisions réglementées | 3 834.00 | 1 442.00 | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 398.00 | 2 345 351.00 | | 5 965 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 945.00 | | | 3 696 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928 827.00 | 2 645 091.00 | | 4 928 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 360.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | | | 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 703.00 | 2 647 551.00 | | 8 629 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 101.00 | 4 992 901.00 | | 14 595 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | 720.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 682.00 | 720.00 | | 46 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 802.00 | -720.00 | | 80 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 158.00 | 31 684.00 | | 235 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 502.00 | 34 828.00 | | 201 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 656.00 | -3 144.00 | | 33 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 897.00 | | 7 517 906.00 | 2 083 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 290.00 | 9 557 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 290.00 | 9 557 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 897.00 | | 7 517 906.00 | 2 083 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442.00 | 2 392.00 | | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 2 392.00 | | 1 442.00 |
UG ‐ Financières | 1 442.00 | 2 392.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 611 685.00 | 4 611 685.00 | | 4 611 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 696 945.00 | 810 223.00 | 2 886 722.00 | 3 696 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 928 827.00 | 4 928 827.00 | | 4 928 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 028 000.00 | | | 4 028 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 670.00 | | | 335 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 343.00 | 258 343.00 | | 258 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 028.00 | 4 870 028.00 | | 4 870 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 703.00 | 5 742 981.00 | 2 886 722.00 | 8 629 703.00 |