| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 566 513.00 | | 10 566 513.00 | 10 566 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 6 923 517.00 | | 6 923 517.00 | 6 923 517.00 |
CF Disponibilités | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 036 324.00 | | 7 036 324.00 | 7 036 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 640 971.00 | | 17 640 971.00 | 17 640 971.00 |
CU Autres participations | 9 566 513.00 | | 9 566 513.00 | 9 566 513.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 149 994.00 | 4 149 994.00 | | 4 149 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 003.00 | 1 509 003.00 | | 1 509 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 183.00 | 207 500.00 | | 209 183.00 |
DG Autres réserves | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
DH Report à nouveau | 28 829.00 | -3 144.00 | | 28 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 812.00 | 33 656.00 | | 2 125 812.00 |
DK Provisions réglementées | 7 935.00 | 3 834.00 | | 7 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 095 311.00 | 5 965 398.00 | | 8 095 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 451.00 | 3 696 945.00 | | 2 890 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649 486.00 | 4 928 827.00 | | 6 649 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 840.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 643.00 | 990.00 | | 4 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 545 659.00 | 8 629 703.00 | | 9 545 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 640 971.00 | 14 595 101.00 | | 17 640 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 101.00 | 2 392.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 46 682.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 101.00 | 80 802.00 | | -6 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 990.00 | | 4 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 216.00 | 235 158.00 | | 2 270 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 405.00 | 201 502.00 | | 144 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 812.00 | 33 656.00 | | 2 125 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 557 513.00 | | 1 009 000.00 | 9 557 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 566 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557 513.00 | | 1 009 000.00 | 9 557 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 834.00 | 4 101.00 | | 3 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 834.00 | 4 101.00 | | 3 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 834.00 | 4 101.00 | | 3 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VC Groupe et associés | 6 505 214.00 | 6 505 214.00 | | 6 505 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 451.00 | 809 337.00 | 2 081 114.00 | 2 890 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 649 486.00 | 6 649 486.00 | | 6 649 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 608.00 | | | 805 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 304.00 | 418 304.00 | | 418 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 926 534.00 | 7 926 534.00 | | 7 926 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 545 659.00 | 7 464 545.00 | 2 081 114.00 | 9 545 659.00 |