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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 474.00 | 426.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 3 402.00 | 29 598.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 3 354.00 | 13 846.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 973.00 | 24 905.00 | 169 067.00 | 193 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 550.00 | 37 135.00 | 227 415.00 | 264 550.00 |
BT Marchandises | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BZ Autres créances | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CF Disponibilités | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 033.00 | 37 135.00 | 526 898.00 | 564 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 120.00 | | | 264 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 999.00 | | | 454 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 898.00 | | | 526 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 581.00 | | 558 581.00 | 558 581.00 |
FG Production vendue services | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 158.00 | | 573 158.00 | 573 158.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 776.00 | |
GE Autres charges | | | 57 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 240.00 | | | 663 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 341.00 | | | 641 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 323 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 607.00 | 264 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 607.00 | 211 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 778.00 | 1 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 903.00 | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 120.00 | 43 728.00 | 183 921.00 | 284 120.00 |
VI Groupe et associés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 675.00 | 133 197.00 | 14 478.00 | 147 675.00 |
VW T.V.A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 999.00 | 214 607.00 | 183 921.00 | 454 999.00 |