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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 419 500.00 | 23 497.00 | 396 003.00 | 419 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 990.00 | 18 536.00 | 4 454.00 | 22 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 676.00 | 151 339.00 | 76 338.00 | 227 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 891.00 | 199 272.00 | 510 620.00 | 709 891.00 |
BT Marchandises | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
BZ Autres créances | 124 013.00 | | 124 013.00 | 124 013.00 |
CF Disponibilités | 266 780.00 | | 266 780.00 | 266 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 367.00 | | 691 367.00 | 691 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 258.00 | 199 272.00 | 1 201 986.00 | 1 401 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 497.00 | 63 990.00 | | 80 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 16 507.00 | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 145 193.00 | 135 497.00 | | 145 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 516.00 | 62 621.00 | | 76 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 516.00 | 62 621.00 | | 76 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 835.00 | 503 753.00 | | 559 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 804.00 | 62 186.00 | | 96 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 196.00 | 159 932.00 | | 214 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 442.00 | 78 100.00 | | 99 442.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 278.00 | 813 971.00 | | 980 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 986.00 | 1 012 089.00 | | 1 201 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 007.00 | | 1 563 007.00 | 1 563 007.00 |
FG Production vendue services | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 095.00 | | 1 605 095.00 | 1 605 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 994.00 | |
GE Autres charges | | | 161 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 2 822.00 | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 149.00 | 1 579 049.00 | | 1 609 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 453.00 | 1 562 541.00 | | 1 599 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | 16 507.00 | | 9 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 472.00 | | 1 420.00 | 708 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 940.00 | | 727.00 | 249 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 132.00 | | 693.00 | 33 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 408.00 | 41 864.00 | | 157 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 897.00 | 5 500.00 | | 23 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 510.00 | 36 364.00 | | 133 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 621.00 | 13 994.00 | 99.00 | 62 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 621.00 | 13 994.00 | 99.00 | 62 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 994.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 196.00 | 214 196.00 | | 214 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
UX Autres créances clients | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 835.00 | 110 685.00 | 449 150.00 | 559 835.00 |
VI Groupe et associés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 332.00 | 303 507.00 | 33 825.00 | 337 332.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 278.00 | 531 128.00 | 449 150.00 | 980 278.00 |