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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 289.00 | | 304 289.00 | 304 289.00 |
BZ Autres créances | 1 826 244.00 | | 1 826 244.00 | 1 826 244.00 |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 567.00 | | 2 142 567.00 | 2 142 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 567.00 | | 5 242 567.00 | 5 242 567.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 193.00 | 80 497.00 | | 90 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 915.00 | 9 695.00 | | 1 108 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 108.00 | 145 193.00 | | 1 254 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 516.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 516.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 311 150.00 | 559 835.00 | | 2 311 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 242.00 | 96 804.00 | | 1 093 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 004.00 | 214 196.00 | | 94 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 062.00 | 99 442.00 | | 480 062.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 459.00 | 980 278.00 | | 3 988 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 567.00 | 1 201 986.00 | | 5 242 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 450.00 | | 1 537 450.00 | 1 537 450.00 |
FG Production vendue services | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 869.00 | | 1 665 869.00 | 1 665 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 849.00 | | | 1 634 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634 849.00 | | | 1 634 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 914.00 | | | 492 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 914.00 | 3 110.00 | | 492 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 935.00 | -3 110.00 | | 1 141 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 848.00 | 1 828.00 | | 393 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 682.00 | 1 609 149.00 | | 3 395 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 767.00 | 1 599 453.00 | | 2 286 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 915.00 | 9 695.00 | | 1 108 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 891.00 | 3 100 000.00 | 5 118.00 | 709 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 853.00 | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 009.00 | 3 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 756.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 666.00 | | 5 090.00 | 250 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 825.00 | 3 100 000.00 | 28.00 | 33 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 272.00 | 22 823.00 | 222 095.00 | 199 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 397.00 | 3 178.00 | 32 575.00 | 29 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 874.00 | 19 646.00 | 189 520.00 | 169 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 848.00 | 393 848.00 | | 393 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 289.00 | 304 289.00 | | 304 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 311 150.00 | 105 947.00 | 343 203.00 | 2 311 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 242.00 | 1 093 242.00 | | 1 093 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 167.00 | 1 819 167.00 | | 1 819 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 618.00 | 2 130 618.00 | | 2 130 618.00 |
VW T.V.A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 459.00 | 1 783 256.00 | 343 203.00 | 3 988 459.00 |