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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 419 500.00 | 17 997.00 | 401 503.00 | 419 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 990.00 | 13 938.00 | 9 052.00 | 22 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 950.00 | 119 573.00 | 107 377.00 | 226 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 472.00 | 157 408.00 | 551 064.00 | 708 472.00 |
BT Marchandises | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BZ Autres créances | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 025.00 | | 461 025.00 | 461 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 497.00 | 157 408.00 | 1 012 089.00 | 1 169 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 990.00 | 54 515.00 | | 63 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507.00 | 9 475.00 | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 135 497.00 | 118 990.00 | | 135 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 753.00 | 639 560.00 | | 503 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 186.00 | 67 305.00 | | 62 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 932.00 | 146 535.00 | | 159 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 100.00 | 76 398.00 | | 78 100.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 971.00 | 929 798.00 | | 813 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 089.00 | 1 048 788.00 | | 1 012 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 942.00 | | 1 536 945.00 | 1 536 942.00 |
FG Production vendue services | 41 261.00 | | 41 261.00 | 41 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 203.00 | | 1 578 203.00 | 1 578 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 621.00 | |
GE Autres charges | | | 158 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 049.00 | 1 405 766.00 | | 1 579 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 541.00 | 1 396 291.00 | | 1 562 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507.00 | 9 475.00 | | 16 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 328.00 | 9 984.00 | | 3 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 332.00 | | 6 140.00 | 702 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 400.00 | | | 425 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 150.00 | | 5 790.00 | 244 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 782.00 | | 350.00 | 32 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 178.00 | 41 229.00 | | 116 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 397.00 | 5 500.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 781.00 | 35 729.00 | | 97 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 932.00 | 159 932.00 | | 159 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
UX Autres créances clients | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 831.00 | 129 499.00 | 351 332.00 | 480 831.00 |
VI Groupe et associés | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 958.00 | 328 826.00 | 33 132.00 | 361 958.00 |
VW T.V.A. | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 971.00 | 462 639.00 | 351 332.00 | 813 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |