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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 419 500.00 | 12 497.00 | 407 003.00 | 419 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 10 234.00 | 6 966.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 950.00 | 87 547.00 | 139 403.00 | 226 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 332.00 | 116 178.00 | 586 154.00 | 702 332.00 |
BT Marchandises | 122 307.00 | | 122 307.00 | 122 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 572.00 | | 137 572.00 | 137 572.00 |
BZ Autres créances | 150 623.00 | | 150 623.00 | 150 623.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 659.00 | | 51 659.00 | 51 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 634.00 | | 462 634.00 | 462 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 966.00 | 116 178.00 | 1 048 788.00 | 1 164 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 515.00 | 16 899.00 | | 54 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475.00 | 37 616.00 | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 118 990.00 | 109 515.00 | | 118 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 560.00 | 315 392.00 | | 639 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 305.00 | 72 722.00 | | 67 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 535.00 | 62 311.00 | | 146 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 398.00 | 38 186.00 | | 76 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 798.00 | 488 611.00 | | 929 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 788.00 | 598 126.00 | | 1 048 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 417.00 | | 1 368 417.00 | 1 368 417.00 |
FG Production vendue services | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 368.00 | | 1 402 368.00 | 1 402 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 519.00 | |
GE Autres charges | | | 141 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 154.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 488.00 | 154.00 | | 35 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 476.00 | -154.00 | | -34 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 766.00 | 759 722.00 | | 1 405 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 291.00 | 722 106.00 | | 1 396 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 475.00 | 37 616.00 | | 9 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 158.00 | | 435 173.00 | 267 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | 386 500.00 | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 567.00 | | 30 583.00 | 213 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 691.00 | | 18 091.00 | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 659.00 | 42 519.00 | | 73 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 5 429.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 37 090.00 | | 60 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 535.00 | 146 535.00 | | 146 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
UX Autres créances clients | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
VB T. V. A. | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 431.00 | 116 600.00 | 480 831.00 | 597 431.00 |
VI Groupe et associés | 67 305.00 | 67 305.00 | | 67 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 659.00 | 51 659.00 | | 51 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 636.00 | 339 853.00 | 32 782.00 | 372 636.00 |
VW T.V.A. | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 798.00 | 448 967.00 | 480 831.00 | 929 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |