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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | 7 068.00 | 25 931.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 6 794.00 | 10 406.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 367.00 | 53 897.00 | 142 471.00 | 196 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 158.00 | 73 659.00 | 193 499.00 | 267 158.00 |
BT Marchandises | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
CF Disponibilités | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 627.00 | | 404 627.00 | 404 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 785.00 | 73 659.00 | 598 126.00 | 671 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | 21 899.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 109 515.00 | 71 899.00 | | 109 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 392.00 | 284 120.00 | | 315 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 722.00 | 80 740.00 | | 72 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 56 406.00 | | 62 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 31 731.00 | | 37 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 611.00 | 454 999.00 | | 488 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 126.00 | 526 898.00 | | 598 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 410.00 | | 735 410.00 | 735 410.00 |
FG Production vendue services | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 722.00 | | 759 722.00 | 759 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 524.00 | |
GE Autres charges | | | 76 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 34.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 56 998.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 33 078.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 3 125.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 722.00 | 663 240.00 | | 759 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 106.00 | 641 341.00 | | 722 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | 21 899.00 | | 37 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 984.00 | 25 408.00 | | 9 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 550.00 | | 2 608.00 | 264 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 173.00 | | 2 395.00 | 211 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 478.00 | | 214.00 | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 135.00 | 36 524.00 | | 37 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 4 093.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 259.00 | 32 431.00 | | 28 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VB T. V. A. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 392.00 | 67 961.00 | 239 283.00 | 315 392.00 |
VI Groupe et associés | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 956.00 | 162 265.00 | 14 691.00 | 176 956.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 611.00 | 241 180.00 | 239 283.00 | 488 611.00 |