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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 9 600.00 | 24 096.00 | 33 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 396.00 | 9 600.00 | 76 796.00 | 86 396.00 |
060 Stock marchandises | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
084 Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
110 Total général Actif | 114 218.00 | 9 600.00 | 104 618.00 | 114 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 064.00 | | | 202 064.00 |
230 Autres produits | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
242 Autres charges externes. | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 631.00 | | | -18 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 835.00 | | | 71 835.00 |
252 Charges sociales | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 932.00 | | | 215 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |