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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 725.00 | 37 150.00 | 26 575.00 | 63 725.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 605.00 | 37 150.00 | 79 455.00 | 116 605.00 |
060 Stock marchandises | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
072 Créances – Autres | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
084 Disponibilités | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
110 Total général Actif | 231 954.00 | 37 150.00 | 194 804.00 | 231 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 122.00 | 284 382.00 | | 259 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
230 Autres produits | 18 293.00 | 3 654.00 | | 18 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 983.00 | 288 036.00 | | 293 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 613.00 | 93 302.00 | | 77 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | 804.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 42 988.00 | 47 074.00 | | 42 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 4 393.00 | | 5 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 303.00 | 83 237.00 | | 87 303.00 |
252 Charges sociales | 6 861.00 | 7 727.00 | | 6 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 740.00 | 3 551.00 | | 4 740.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 511.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 967.00 | 240 601.00 | | 225 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 016.00 | 47 435.00 | | 68 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | 1 457.00 | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 695.00 | | 10 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 052.00 | 48 040.00 | | 59 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |