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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 925.00 | 43 310.00 | 25 615.00 | 68 925.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 805.00 | 43 310.00 | 78 495.00 | 121 805.00 |
060 Stock marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
072 Créances – Autres | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
084 Disponibilités | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 850.00 | | 216 850.00 | 216 850.00 |
110 Total général Actif | 338 655.00 | 43 310.00 | 295 345.00 | 338 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 530.00 | 259 122.00 | | 285 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 481.00 | 16 568.00 | | 57 481.00 |
230 Autres produits | 16 610.00 | 18 293.00 | | 16 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 622.00 | 293 983.00 | | 359 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 561.00 | 77 613.00 | | 87 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 226.00 | 625.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 52 244.00 | 42 988.00 | | 52 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 5 698.00 | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 217.00 | 87 303.00 | | 96 217.00 |
252 Charges sociales | 6 262.00 | 6 861.00 | | 6 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | 4 740.00 | | 6 160.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 139.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 205.00 | 225 967.00 | | 254 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 417.00 | 68 016.00 | | 105 417.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 046.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 10 010.00 | | 9 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 286.00 | 59 052.00 | | 96 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |