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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 29 486.00 | 8 548.00 | 38 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 794.00 | 29 486.00 | 61 308.00 | 90 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
084 Disponibilités | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
110 Total général Actif | 128 695.00 | 29 486.00 | 99 209.00 | 128 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 597.00 | 226 428.00 | | 265 597.00 |
230 Autres produits | 4 470.00 | 4 163.00 | | 4 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 067.00 | 230 591.00 | | 270 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 481.00 | 85 828.00 | | 90 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 278.00 | 981.00 | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 51 661.00 | 41 707.00 | | 51 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 581.00 | | | -14 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 7 052.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 106.00 | 88 131.00 | | 103 106.00 |
252 Charges sociales | 16 067.00 | 7 580.00 | | 16 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | 10 626.00 | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 352.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 999.00 | 242 258.00 | | 278 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 932.00 | -11 666.00 | | -8 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 1 100.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 106.00 | -12 776.00 | | -6 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |