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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 508.00 | 32 411.00 | 6 097.00 | 38 508.00 |
040 Immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 334.00 | 32 411.00 | 58 923.00 | 91 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
072 Créances – Autres | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
084 Disponibilités | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
110 Total général Actif | 166 220.00 | 32 411.00 | 133 809.00 | 166 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 382.00 | 265 597.00 | | 284 382.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | 4 470.00 | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 036.00 | 270 067.00 | | 288 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 302.00 | 90 481.00 | | 93 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 804.00 | 1 278.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 47 074.00 | 51 661.00 | | 47 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 191.00 | | | -14 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 5 694.00 | | 4 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 237.00 | 103 106.00 | | 83 237.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 16 067.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 10 081.00 | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 511.00 | 631.00 | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 601.00 | 278 999.00 | | 240 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 435.00 | -8 932.00 | | 47 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 457.00 | 2 998.00 | | 1 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 172.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 040.00 | -6 106.00 | | 48 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |