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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 800.00 | 19 406.00 | 17 394.00 | 36 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 504.00 | 19 406.00 | 70 099.00 | 89 504.00 |
060 Stock marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
110 Total général Actif | 113 522.00 | 19 406.00 | 94 116.00 | 113 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 428.00 | 202 064.00 | | 226 428.00 |
230 Autres produits | 4 163.00 | 3 434.00 | | 4 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 591.00 | 205 497.00 | | 230 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 828.00 | 84 600.00 | | 85 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 981.00 | -5 236.00 | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 41 707.00 | 43 228.00 | | 41 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 052.00 | 5 639.00 | | 7 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 131.00 | 71 835.00 | | 88 131.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | 5 764.00 | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 626.00 | 9 766.00 | | 10 626.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 336.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 258.00 | 215 932.00 | | 242 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 666.00 | -10 434.00 | | -11 666.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 77.00 | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 776.00 | -10 512.00 | | -12 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |