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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 588.00 | 252 147.00 | 22 440.00 | 274 588.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 17 480.00 | 4 134 806.00 | 4 152 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 771.00 | 1 054 324.00 | 203 447.00 | 1 257 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 124 884.00 | 2 765 687.00 | 1 359 197.00 | 4 124 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 000.00 | 17 000.00 | 700 000.00 | 717 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 036 927.00 | 4 163 109.00 | 6 873 817.00 | 11 036 927.00 |
BP En cours de production de services | 393 863.00 | | 393 863.00 | 393 863.00 |
BT Marchandises | 22 685 186.00 | 2 274 565.00 | 20 410 621.00 | 22 685 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 263.00 | | 653 263.00 | 653 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 816 467.00 | 393 999.00 | 7 422 468.00 | 7 816 467.00 |
BZ Autres créances | 2 192 858.00 | | 2 192 858.00 | 2 192 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 3 757 946.00 | | 3 757 946.00 | 3 757 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 957.00 | | 122 957.00 | 122 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 653 337.00 | 2 668 565.00 | 34 984 772.00 | 37 653 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 263.00 | 6 831 674.00 | 41 858 589.00 | 48 690 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 908 403.00 | | | 908 403.00 |
CU Autres participations | 274 064.00 | 30 000.00 | 244 064.00 | 274 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010 000.00 | | | 14 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 908.00 | | | 3 315 908.00 |
DL TOTAL (I) | 17 325 908.00 | | | 17 325 908.00 |
DP Provisions pour risques | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 708.00 | | | 101 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 395 159.00 | | | 10 395 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 825.00 | | | 2 232 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715.00 | | | 7 755 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 742 021.00 | | | 3 742 021.00 |
EA Autres dettes | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 413.00 | | | 262 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 430 973.00 | | | 24 430 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 858 589.00 | | | 41 858 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 138 767.00 | | | 23 138 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 824 390.00 | | | 7 824 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 260 923.00 | | 93 260 923.00 | 93 260 923.00 |
FG Production vendue services | 5 536 288.00 | | 5 536 288.00 | 5 536 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 797 211.00 | | 98 797 211.00 | 98 797 211.00 |
FM Production stockée | | | 104 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 587 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 894 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 721 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 268 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 318 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 810.00 | | | 132 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 175.00 | | | 175 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 298.00 | | | 382 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 102.00 | | | 595 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703 745.00 | | | 103 703 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 387 836.00 | | | 100 387 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 908.00 | | | 3 315 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 014 412.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977 485.00 | 11 036 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 977 485.00 | 4 426 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 404 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 927.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 116 109.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 820 010.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 708.00 | 62 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 329 471.00 | 2 054 906.00 | |
6T Sur comptes clients | | 684 063.00 | 290 064.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 060 534.00 | 2 344 970.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 224 243.00 | 2 406 970.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770 273.00 | 246 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755 715.00 | 7 755 715.00 | | 7 755 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 133.00 | 1 080 133.00 | | 1 080 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 476.00 | 1 191 476.00 | | 1 191 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 710.00 | 319 710.00 | | 319 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 413.00 | 262 413.00 | | 262 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 403.00 | 208 403.00 | | 208 403.00 |
UX Autres créances clients | 7 700 775.00 | | | 7 700 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
VB T. V. A. | 331 543.00 | | | 331 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 813.00 | | | 1 204 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 824 390.00 | 7 824 390.00 | | 7 824 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 570 770.00 | 1 278 564.00 | 1 262 362.00 | 2 570 770.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 825.00 | 2 232 825.00 | | 2 232 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 670.00 | | | 917 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 484.00 | | | 1 227 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 111.00 | | | 620 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 685.00 | 11 057 685.00 | | 11 057 685.00 |
VW T.V.A. | 961 391.00 | 961 391.00 | | 961 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 430 973.00 | 23 138 767.00 | 1 262 362.00 | 24 430 973.00 |