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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 117 990.00 | 4 034 295.00 | 4 152 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 038.00 | 997 625.00 | 4 413.00 | 1 002 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 072.00 | 3 292 239.00 | 166 833.00 | 3 459 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 723 751.00 | 4 720 097.00 | 27 003 654.00 | 31 723 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 950.00 | 450 543.00 | 1 199 407.00 | 1 649 950.00 |
BZ Autres créances | 3 432 992.00 | 320 000.00 | 3 112 992.00 | 3 432 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CF Disponibilités | 215 339.00 | | 215 339.00 | 215 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 530.00 | 770 543.00 | 4 634 986.00 | 5 405 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 129 280.00 | 5 490 640.00 | 31 638 640.00 | 37 129 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
CU Autres participations | 22 806 006.00 | 32 100.00 | 22 773 906.00 | 22 806 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710 500.00 | 14 710 500.00 | | 14 710 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 457.00 | 326 457.00 | | 326 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 466.00 | 413 375.00 | | 490 466.00 |
DG Autres réserves | 3 668 837.00 | 3 254 103.00 | | 3 668 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 302.00 | 1 541 825.00 | | 1 522 302.00 |
DL TOTAL (I) | 20 718 563.00 | 20 246 261.00 | | 20 718 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 653 439.00 | 7 577 673.00 | | 5 653 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303 289.00 | 3 153 935.00 | | 4 303 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 722.00 | 67 750.00 | | 23 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 529.00 | 500 263.00 | | 903 529.00 |
EA Autres dettes | 36 098.00 | 94 474.00 | | 36 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 920 077.00 | 11 437 511.00 | | 10 920 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 638 640.00 | 31 683 772.00 | | 31 638 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 887 387.00 | 11 411 649.00 | | 10 887 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 594 496.00 | 7 536 304.00 | | 5 594 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 812 925.00 | | 2 812 925.00 | 2 812 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 925.00 | | 2 812 925.00 | 2 812 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -471 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 566.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 860 388.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 499.00 | 236.00 | | -4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 958.00 | 2 500 000.00 | | 13 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 459.00 | 2 500 236.00 | | 9 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 48 511.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 2 548 511.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | -48 275.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 064.00 | 68 039.00 | | 89 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 962.00 | 8 065 295.00 | | 4 709 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 660.00 | 6 523 470.00 | | 3 187 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 302.00 | 1 541 825.00 | | 1 522 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451 915.00 | 443 399.00 | | 451 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711 061.00 | | 108 268.00 | 31 711 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 847 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 578.00 | 31 723 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 578.00 | 4 461 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 429.00 | | | 4 415 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 426.00 | | 72 262.00 | 4 484 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 811 206.00 | | 36 006.00 | 22 811 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 606 377.00 | 160 497.00 | 95 878.00 | 4 606 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 653.00 | 17 480.00 | | 363 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 724.00 | 143 017.00 | 95 878.00 | 4 242 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 498.00 | 450 543.00 | 238 498.00 | 238 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 498.00 | 772 643.00 | 238 498.00 | 285 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 498.00 | 772 643.00 | 238 498.00 | 285 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 543.00 | 238 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634 426.00 | 634 426.00 | | 634 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 621.00 | 1 130 621.00 | | 1 130 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 330.00 | 519 330.00 | | 519 330.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 426 096.00 | 3 426 096.00 | | 3 426 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 594 496.00 | 5 561 806.00 | 32 690.00 | 5 594 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 303 289.00 | 4 303 289.00 | | 4 303 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 088.00 | 5 174 657.00 | 23 431.00 | 5 198 088.00 |
VW T.V.A. | 185 175.00 | 185 175.00 | | 185 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 920 077.00 | 10 887 387.00 | 32 690.00 | 10 920 077.00 |