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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 83 030.00 | 4 069 256.00 | 4 152 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 038.00 | 963 527.00 | 38 511.00 | 1 002 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452 020.00 | 3 034 326.00 | 417 694.00 | 3 452 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 667 464.00 | 4 391 026.00 | 27 276 438.00 | 31 667 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 606 941.00 | 249 631.00 | 6 357 309.00 | 6 606 941.00 |
BZ Autres créances | 1 259 721.00 | | 1 259 721.00 | 1 259 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 551.00 | 3 102.00 | 36 449.00 | 39 551.00 |
CF Disponibilités | 425 333.00 | | 425 333.00 | 425 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 369 730.00 | 252 733.00 | 8 116 997.00 | 8 369 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 037 194.00 | 4 643 759.00 | 35 393 435.00 | 40 037 194.00 |
CU Autres participations | 22 752 900.00 | 30 000.00 | 22 722 900.00 | 22 752 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710 500.00 | 14 710 500.00 | | 14 710 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 457.00 | 326 457.00 | | 326 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 506.00 | 250 160.00 | | 335 506.00 |
DG Autres réserves | 2 824 600.00 | 2 253 032.00 | | 2 824 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 373.00 | 1 706 914.00 | | 1 557 373.00 |
DL TOTAL (I) | 19 754 436.00 | 19 247 063.00 | | 19 754 436.00 |
DP Provisions pour risques | 14 932.00 | 40 729.00 | | 14 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 932.00 | 40 729.00 | | 14 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 294 798.00 | 9 882 495.00 | | 7 294 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029 588.00 | 5 888 733.00 | | 8 029 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 891 368.00 | | 20 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 696.00 | 307 249.00 | | 157 696.00 |
EA Autres dettes | 113 527.00 | 467 994.00 | | 113 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 377.00 | 5 794.00 | | 8 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 624 067.00 | 17 443 633.00 | | 15 624 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 393 435.00 | 36 731 426.00 | | 35 393 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 582 587.00 | 17 382 737.00 | | 15 582 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200 637.00 | 8 538 080.00 | | 7 200 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
FG Production vendue services | 1 597 445.00 | | 1 597 445.00 | 1 597 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 427.00 | | 1 653 427.00 | 1 653 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 700 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | 44 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 972.00 | 14 152.00 | | 19 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 688 464.00 | 1 149 254.00 | | 688 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 681.00 | 56 419.00 | | 38 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 628.00 | 121 022.00 | | 11 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 309.00 | 177 441.00 | | 50 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | 9 745.00 | | 2 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 251.00 | 55 161.00 | | 11 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 143 270.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 145.00 | 34 171.00 | | 36 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 71 178.00 | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 633.00 | 4 502 329.00 | | 4 345 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 261.00 | 2 795 415.00 | | 2 788 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 373.00 | 1 706 914.00 | | 1 557 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 244.00 | 190 423.00 | | 213 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 757 064.00 | | 12 008.00 | 31 757 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 22 797 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 608.00 | 31 667 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 690.00 | 4 454 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 429.00 | | | 4 415 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 739.00 | | 10 008.00 | 4 544 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 796 896.00 | | 2 000.00 | 22 796 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 632.00 | 238 833.00 | 89 439.00 | 4 194 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 063.00 | 13 110.00 | | 333 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 569.00 | 225 723.00 | 89 439.00 | 3 861 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 729.00 | 14 932.00 | 40 729.00 | 40 729.00 |
6T Sur comptes clients | 295 819.00 | 249 631.00 | 295 819.00 | 295 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 819.00 | 252 733.00 | 295 819.00 | 342 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 548.00 | 267 665.00 | 336 548.00 | 383 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 563.00 | 336 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 592.00 | 44 592.00 | | 44 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 321 504.00 | 6 321 504.00 | | 6 321 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 437.00 | 285 437.00 | | 285 437.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 399.00 | 1 247 399.00 | | 1 247 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 637.00 | 7 200 637.00 | | 7 200 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 161.00 | 52 681.00 | 41 480.00 | 94 161.00 |
VI Groupe et associés | 8 029 588.00 | 8 029 588.00 | | 8 029 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 188.00 | | | 1 250 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 465.00 | 7 904 846.00 | 43 619.00 | 7 948 465.00 |
VW T.V.A. | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 624 067.00 | 15 582 587.00 | 41 480.00 | 15 624 067.00 |