| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 100 510.00 | 4 051 775.00 | 4 152 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 038.00 | 985 241.00 | 16 797.00 | 1 002 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482 388.00 | 3 257 483.00 | 224 905.00 | 3 482 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 711 061.00 | 4 653 377.00 | 27 057 683.00 | 31 711 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 345.00 | 238 498.00 | 616 846.00 | 855 345.00 |
BZ Autres créances | 3 247 707.00 | | 3 247 707.00 | 3 247 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CF Disponibilités | 669 350.00 | | 669 350.00 | 669 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 587.00 | 238 498.00 | 4 626 089.00 | 4 864 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 575 648.00 | 4 891 876.00 | 31 683 772.00 | 36 575 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
CU Autres participations | 22 770 000.00 | 30 000.00 | 22 740 000.00 | 22 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710 500.00 | 14 710 500.00 | | 14 710 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 457.00 | 326 457.00 | | 326 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 375.00 | 335 506.00 | | 413 375.00 |
DG Autres réserves | 3 254 103.00 | 2 824 600.00 | | 3 254 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 825.00 | 1 557 373.00 | | 1 541 825.00 |
DL TOTAL (I) | 20 246 261.00 | 19 754 436.00 | | 20 246 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 577 673.00 | 7 294 798.00 | | 7 577 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 935.00 | 8 029 588.00 | | 3 153 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 20 082.00 | | 67 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 263.00 | 157 696.00 | | 500 263.00 |
EA Autres dettes | 94 474.00 | 113 527.00 | | 94 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 417.00 | 8 377.00 | | 43 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 437 511.00 | 15 624 067.00 | | 11 437 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 683 772.00 | 35 393 435.00 | | 31 683 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 411 649.00 | 15 582 587.00 | | 11 411 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 536 304.00 | 7 200 637.00 | | 7 536 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 2 489 236.00 | | 2 489 236.00 | 2 489 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 236.00 | | 2 929 236.00 | 2 929 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 875 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 566.00 | 19 972.00 | | 26 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 860 388.00 | 688 464.00 | | 860 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 38 681.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 11 628.00 | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 236.00 | 50 309.00 | | 2 500 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 511.00 | 2 913.00 | | 48 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 11 251.00 | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548 511.00 | 14 164.00 | | 2 548 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 275.00 | 36 145.00 | | -48 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 039.00 | 8 328.00 | | 68 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065 295.00 | 4 345 633.00 | | 8 065 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 470.00 | 2 788 261.00 | | 6 523 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 825.00 | 1 557 373.00 | | 1 541 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 399.00 | 213 244.00 | | 443 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 667 464.00 | | 2 547 469.00 | 31 667 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503 872.00 | 22 811 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 872.00 | 31 711 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 415 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 484 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 415 429.00 | | | 4 415 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 057.00 | | 30 369.00 | 4 454 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 797 978.00 | | 2 517 100.00 | 22 797 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344 026.00 | 262 352.00 | | 4 344 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 173.00 | 17 480.00 | | 346 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 853.00 | 244 872.00 | | 3 997 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
6T Sur comptes clients | 249 631.00 | 238 498.00 | 249 631.00 | 249 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 733.00 | 238 498.00 | 252 733.00 | 299 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 665.00 | 238 498.00 | 267 665.00 | 314 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 498.00 | 264 563.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 748.00 | 350 748.00 | | 350 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UX Autres créances clients | 555 710.00 | 555 710.00 | | 555 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 634.00 | 299 634.00 | | 299 634.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 524.00 | 3 215 524.00 | | 3 215 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 536 304.00 | 7 536 304.00 | | 7 536 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 369.00 | 15 507.00 | 25 862.00 | 41 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 153 935.00 | 3 153 935.00 | | 3 153 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 195 433.00 | 4 195 433.00 | | 4 195 433.00 |
VW T.V.A. | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 437 511.00 | 11 411 649.00 | 25 862.00 | 11 437 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 832.00 | 27 809.00 | | 26 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 706.00 | 30 304.00 | | 27 706.00 |
ST Autres comptes | 699 364.00 | 386 846.00 | | 699 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 891.00 | 530 131.00 | | 642 891.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 402.00 | 213 244.00 | | 19 402.00 |
YT Sous‐traitance | 897 792.00 | 445 589.00 | | 897 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 398.00 | 10 610.00 | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 230.00 | 38 419.00 | | 31 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 269.00 | 473 686.00 | | 766 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 449.00 | 249 336.00 | | 555 449.00 |
ZE Dividendes | 1 050 001.00 | | | 1 050 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 267 754.00 | 1 392 870.00 | | 2 267 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |