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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 645.00 | 270 900.00 | 745.00 | 271 645.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 52 430.00 | 4 099 856.00 | 4 152 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 554.00 | 1 052 538.00 | 92 017.00 | 1 144 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945 585.00 | 2 877 024.00 | 1 068 560.00 | 3 945 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 305.00 | 4 299 892.00 | 8 204 414.00 | 12 504 305.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 123 742.00 | 246 291.00 | 37 877 451.00 | 38 123 742.00 |
BZ Autres créances | 1 753 895.00 | | 1 753 895.00 | 1 753 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CF Disponibilités | 1 039 809.00 | | 1 039 809.00 | 1 039 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 079 123.00 | 246 291.00 | 40 832 832.00 | 41 079 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 583 428.00 | 4 546 183.00 | 49 037 246.00 | 53 583 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 935 900.00 | 30 000.00 | 2 905 900.00 | 2 935 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010 000.00 | 14 010 000.00 | | 14 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 297.00 | 165 796.00 | | 247 297.00 |
DG Autres réserves | 4 698 636.00 | 3 150 112.00 | | 4 698 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 259.00 | 1 630 024.00 | | 57 259.00 |
DL TOTAL (I) | 19 013 191.00 | 18 955 933.00 | | 19 013 191.00 |
DP Provisions pour risques | 40 729.00 | 60 729.00 | | 40 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 729.00 | 60 729.00 | | 40 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543 045.00 | 8 374 556.00 | | 11 543 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567 203.00 | 1 628 266.00 | | 6 567 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 906 619.00 | 15 830 135.00 | | 10 906 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 313.00 | 2 872 443.00 | | 430 313.00 |
EA Autres dettes | 535 345.00 | 63 129.00 | | 535 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 224 639.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 983 325.00 | 28 993 167.00 | | 29 983 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 037 246.00 | 48 009 829.00 | | 49 037 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 839 003.00 | 28 663 239.00 | | 29 839 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 229 116.00 | 7 521 353.00 | | 11 229 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 340 089.00 | | 14 340 089.00 | 14 340 089.00 |
FG Production vendue services | 54 252 598.00 | | 54 252 598.00 | 54 252 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 592 686.00 | | 68 592 686.00 | 68 592 686.00 |
FM Production stockée | | | -373 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 891 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 318 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 385 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 595 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418 312.00 | |
GE Autres charges | | | 53 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 789 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | 9 734.00 | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 585.00 | 267 777.00 | | 92 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 631.00 | 277 511.00 | | 95 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 79 778.00 | | 9 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 125 199.00 | | 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 204 977.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 361.00 | 72 534.00 | | 85 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 672.00 | 601 763.00 | | -14 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 979 203.00 | 92 493 255.00 | | 72 979 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 921 944.00 | 90 863 231.00 | | 72 921 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 259.00 | 1 630 024.00 | | 57 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 239 937.00 | | 2 648 532.00 | 10 239 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 628.00 | 2 990 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 163.00 | 12 504 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 423 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 536.00 | 5 090 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423 931.00 | | | 4 423 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 413.00 | | 111 262.00 | 5 244 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 593.00 | | 2 537 270.00 | 571 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 838.00 | 478 200.00 | 265 146.00 | 4 039 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 177.00 | 21 153.00 | | 302 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 661.00 | 457 047.00 | 265 146.00 | 3 737 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 729.00 | 40 729.00 | 60 729.00 | 60 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 747 851.00 | 1 172 021.00 | 2 919 872.00 | 1 747 851.00 |
6T Sur comptes clients | 468 323.00 | 246 291.00 | 468 323.00 | 468 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 263 174.00 | 1 418 312.00 | 3 388 195.00 | 2 263 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 903.00 | 1 459 041.00 | 3 448 924.00 | 2 323 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459 041.00 | 3 448 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 906 619.00 | 10 906 619.00 | | 10 906 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 345.00 | 535 345.00 | | 535 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
UX Autres créances clients | 37 718 127.00 | 37 718 127.00 | | 37 718 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 615.00 | 405 615.00 | | 405 615.00 |
VB T. V. A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 545.00 | 1 231 545.00 | | 1 231 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229 116.00 | 11 229 116.00 | | 11 229 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 929.00 | 169 607.00 | 144 322.00 | 313 929.00 |
VI Groupe et associés | 6 567 203.00 | 6 567 203.00 | | 6 567 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 523.00 | | | 538 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 936.00 | 119 936.00 | | 119 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 891.00 | 375 891.00 | | 375 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 060 487.00 | 40 031 042.00 | 29 445.00 | 40 060 487.00 |
VW T.V.A. | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 983 325.00 | 29 839 003.00 | 144 322.00 | 29 983 325.00 |