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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
AH Fonds commercial | 4 152 286.00 | 69 920.00 | 4 082 366.00 | 4 152 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 318.00 | 964 950.00 | 59 368.00 | 1 024 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 422.00 | 2 896 619.00 | 623 802.00 | 3 520 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | 17 000.00 | 6 431.00 | 23 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 757 064.00 | 4 241 632.00 | 27 515 432.00 | 31 757 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174 228.00 | 295 819.00 | 6 878 408.00 | 7 174 228.00 |
BZ Autres créances | 1 791 141.00 | | 1 791 141.00 | 1 791 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CF Disponibilités | 442 726.00 | | 442 726.00 | 442 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 511 814.00 | 295 819.00 | 9 215 994.00 | 9 511 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 268 877.00 | 4 537 451.00 | 36 731 426.00 | 41 268 877.00 |
CU Autres participations | 22 750 900.00 | 30 000.00 | 22 720 900.00 | 22 750 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 710 500.00 | 14 010 000.00 | | 14 710 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 457.00 | | | 326 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 160.00 | 247 297.00 | | 250 160.00 |
DG Autres réserves | 2 253 032.00 | 4 698 636.00 | | 2 253 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 914.00 | 57 259.00 | | 1 706 914.00 |
DL TOTAL (I) | 19 247 063.00 | 19 013 192.00 | | 19 247 063.00 |
DP Provisions pour risques | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882 495.00 | 11 543 045.00 | | 9 882 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888 733.00 | 6 567 203.00 | | 5 888 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 368.00 | 10 906 619.00 | | 891 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 249.00 | 430 313.00 | | 307 249.00 |
EA Autres dettes | 467 994.00 | 535 345.00 | | 467 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 794.00 | 800.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 443 633.00 | 29 983 325.00 | | 17 443 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 731 426.00 | 49 037 246.00 | | 36 731 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 382 737.00 | 29 839 003.00 | | 17 382 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538 080.00 | 11 229 116.00 | | 8 538 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 445.00 | | 589 445.00 | 589 445.00 |
FG Production vendue services | 587 307.00 | | 587 307.00 | 587 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 752.00 | | 1 176 752.00 | 1 176 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 254 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 819.00 | |
GE Autres charges | | | 39 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 419.00 | 3 005.00 | | 56 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 022.00 | 92 585.00 | | 121 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 441.00 | 95 631.00 | | 177 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 9 459.00 | | 9 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 161.00 | 811.00 | | 55 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 364.00 | | | 78 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 270.00 | 10 270.00 | | 143 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 171.00 | 85 361.00 | | 34 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 178.00 | -14 672.00 | | 71 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 329.00 | 72 979 203.00 | | 4 502 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 415.00 | 72 921 944.00 | | 2 795 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 914.00 | 57 259.00 | | 1 706 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 305.00 | | 19 839 010.00 | 12 504 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | 22 796 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 251.00 | 31 757 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 502.00 | 4 415 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 410.00 | 4 544 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 423 931.00 | | | 4 423 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 090 139.00 | | 24 010.00 | 5 090 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 236.00 | | 19 815 000.00 | 2 990 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252 892.00 | 454 039.00 | 512 299.00 | 4 252 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 330.00 | 18 235.00 | 8 502.00 | 323 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 562.00 | 435 804.00 | 503 797.00 | 3 929 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
6T Sur comptes clients | 246 291.00 | 320 909.00 | 271 380.00 | 246 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 291.00 | 320 909.00 | 271 380.00 | 293 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 020.00 | 320 909.00 | 271 380.00 | 334 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 819.00 | 271 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 368.00 | 891 368.00 | | 891 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 994.00 | 467 994.00 | | 467 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
UX Autres créances clients | 6 839 404.00 | 6 839 404.00 | | 6 839 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 823.00 | 334 823.00 | | 334 823.00 |
VB T. V. A. | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 938.00 | 1 258 938.00 | | 1 258 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538 080.00 | 8 538 080.00 | | 8 538 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 416.00 | 1 283 519.00 | 60 896.00 | 1 344 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 888 733.00 | 5 888 733.00 | | 5 888 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 577.00 | | | 1 030 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 365.00 | 432 365.00 | | 432 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074 073.00 | 9 029 537.00 | 44 536.00 | 9 074 073.00 |
VW T.V.A. | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 443 633.00 | 17 382 737.00 | 60 896.00 | 17 443 633.00 |