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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 255.00 | | 296 255.00 | 296 255.00 |
BZ Autres créances | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
CF Disponibilités | 547 396.00 | | 547 396.00 | 547 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 586.00 | | 1 039 586.00 | 1 039 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 586.00 | | 3 569 586.00 | 3 569 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 286.00 | | | -78 286.00 |
DL TOTAL (I) | -70 286.00 | | | -70 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
EA Autres dettes | 3 205 324.00 | | | 3 205 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 701.00 | | | 321 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 872.00 | | | 3 639 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 586.00 | | | 3 569 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 322.00 | | | 452 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 094.00 | | 2 227 094.00 | 2 227 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 094.00 | | 2 227 094.00 | 2 227 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 094.00 | | | 2 227 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 380.00 | | | 2 305 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 286.00 | | | -78 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 530 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 701.00 | 321 701.00 | | 321 701.00 |
UP Prêts | 2 500 000.00 | 37 755.00 | | 2 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 255.00 | | | 296 255.00 |
VB T. V. A. | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 187 550.00 | | 3 187 550.00 | 3 187 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 072.00 | | | 172 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 190.00 | 529 945.00 | 2 462 245.00 | 2 992 190.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 872.00 | 452 322.00 | 3 187 550.00 | 3 639 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
ST Autres comptes | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 383.00 | | | 460 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 555.00 | | | 441 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 403.00 | | | 66 403.00 |