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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 587.00 | 5 868.00 | 169 718.00 | 175 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 504.00 | 1 257.00 | 228 247.00 | 229 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 427 146.00 | | 2 427 146.00 | 2 427 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 239.00 | 7 126.00 | 2 825 112.00 | 2 832 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 166.00 | | 113 166.00 | 113 166.00 |
CF Disponibilités | 663 841.00 | | 663 841.00 | 663 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 007.00 | | 777 007.00 | 777 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 247.00 | 7 126.00 | 3 602 120.00 | 3 609 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 286.00 | | | -78 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 333.00 | -78 286.00 | | -332 333.00 |
DL TOTAL (I) | -402 619.00 | -70 286.00 | | -402 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 426.00 | 54 216.00 | | 262 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 58 630.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 621 043.00 | 3 205 324.00 | | 2 621 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 009.00 | 321 701.00 | | 1 121 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 740.00 | 3 639 872.00 | | 4 004 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 120.00 | 3 569 586.00 | | 3 602 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 390.00 | 452 322.00 | | 392 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
FG Production vendue services | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 298.00 | 2 227 093.00 | | 226 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 632.00 | 2 305 379.00 | | 558 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 333.00 | -78 286.00 | | -332 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 442 217.00 | 41 305.00 | | 442 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 000.00 | | 604 597.00 | 2 530 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 853.00 | 2 427 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 504.00 | 72 853.00 | 2 832 239.00 | 229 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 504.00 | | 405 092.00 | 229 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 604 597.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 504.00 | | | 229 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 426.00 | 262 426.00 | | 262 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 009.00 | 77 310.00 | 309 243.00 | 1 121 009.00 |
UP Prêts | 2 427 146.00 | 147 702.00 | | 2 427 146.00 |
VB T. V. A. | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 568 651.00 | | 2 568 651.00 | 2 568 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 312.00 | 260 868.00 | 2 279 444.00 | 2 540 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 740.00 | 392 390.00 | 2 877 895.00 | 4 004 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 261.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 660.00 | 4 058.00 | | 12 660.00 |
ST Autres comptes | 485 597.00 | 59 344.00 | | 485 597.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 732 959.00 | | | 9 732 959.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 261.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 989.00 | 460 383.00 | | 249 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 745.00 | 441 555.00 | | 76 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 258.00 | 66 403.00 | | 498 258.00 |