| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 587.00 | 17 574.00 | 158 013.00 | 175 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 504.00 | 16 557.00 | 212 947.00 | 229 504.00 |
BF Prêts | 2 279 444.00 | | 2 279 444.00 | 2 279 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 536.00 | 34 132.00 | 2 650 404.00 | 2 684 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
CF Disponibilités | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 182.00 | | 347 182.00 | 347 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 719.00 | 34 132.00 | 2 997 586.00 | 3 031 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 619.00 | -78 286.00 | | -410 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 364.00 | -332 333.00 | | -189 364.00 |
DL TOTAL (I) | -591 984.00 | -402 619.00 | | -591 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 262 426.00 | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 261.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 2 482 329.00 | 2 621 043.00 | | 2 482 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043 698.00 | 1 121 009.00 | | 1 043 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 570.00 | 4 004 740.00 | | 3 589 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 586.00 | 3 602 120.00 | | 2 997 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 854.00 | 392 390.00 | | 140 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 654 658.00 | | 654 658.00 | 654 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 658.00 | | 654 658.00 | 654 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 815.00 | 226 298.00 | | 727 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 180.00 | 558 632.00 | | 917 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 364.00 | -332 333.00 | | -189 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 740 418.00 | 442 217.00 | | 740 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 239.00 | | 110 525.00 | 2 832 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 227.00 | 2 279 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 227.00 | 2 684 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 092.00 | | | 405 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 146.00 | | 110 525.00 | 2 427 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 27 006.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 27 006.00 | | 7 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 891.00 | | 89 891.00 | 89 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043 698.00 | 77 310.00 | 309 243.00 | 1 043 698.00 |
UP Prêts | 2 279 444.00 | 150 401.00 | | 2 279 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 392 437.00 | | 2 392 437.00 | 2 392 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 444.00 | 302 401.00 | 2 129 042.00 | 2 431 444.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 570.00 | 140 854.00 | 2 791 573.00 | 3 589 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 929.00 | 2 024.00 | | 48 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | 12 660.00 | | 414.00 |
ST Autres comptes | 813 444.00 | 485 597.00 | | 813 444.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 929.00 | 2 024.00 | | 48 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 462.00 | 249 989.00 | | 121 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 453.00 | 76 745.00 | | 162 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 459.00 | 498 258.00 | | 817 459.00 |