| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 587.00 | 52 692.00 | 122 895.00 | 175 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 504.00 | 62 458.00 | 167 046.00 | 229 504.00 |
BF Prêts | 1 896 516.00 | | 1 896 516.00 | 1 896 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 608.00 | 115 151.00 | 2 186 457.00 | 2 301 608.00 |
BZ Autres créances | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
CF Disponibilités | 499 144.00 | | 499 144.00 | 499 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 521.00 | | 661 521.00 | 661 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 130.00 | 115 151.00 | 2 847 978.00 | 2 963 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 979.00 | -779 810.00 | | -977 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 699.00 | -198 169.00 | | -143 699.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 678.00 | -969 979.00 | | -1 113 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 801.00 | 378 547.00 | | 377 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 257.00 | | 320.00 |
EA Autres dettes | 2 771 769.00 | 2 692 269.00 | | 2 771 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 765.00 | 889 076.00 | | 811 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 961 657.00 | 3 960 150.00 | | 3 961 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 978.00 | 2 990 170.00 | | 2 847 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 433.00 | 456 114.00 | | 455 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 053.00 | | 689 053.00 | 689 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 053.00 | | 689 053.00 | 689 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 790.00 | 35 999.00 | | 34 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 661.00 | 732 573.00 | | 758 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 360.00 | 930 743.00 | | 902 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 699.00 | -198 169.00 | | -143 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 739 256.00 | 739 555.00 | | 739 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 559.00 | | 143 473.00 | 2 457 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 423.00 | 1 896 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 423.00 | 2 301 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 092.00 | | | 405 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 466.00 | | 143 473.00 | 2 052 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 145.00 | 27 006.00 | | 88 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | 27 006.00 | | 88 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 801.00 | 377 801.00 | | 377 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 391.00 | | 202 391.00 | 202 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 765.00 | 77 310.00 | 309 243.00 | 811 765.00 |
UP Prêts | 1 896 516.00 | 158 800.00 | 1 737 715.00 | 1 896 516.00 |
VB T. V. A. | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 377.00 | | 2 569 377.00 | 2 569 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 892.00 | 321 177.00 | 1 737 715.00 | 2 058 892.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 961 657.00 | 455 433.00 | 3 081 013.00 | 3 961 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 212.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428.00 | 3 910.00 | | 428.00 |
ST Autres comptes | 805 288.00 | 806 788.00 | | 805 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 254.00 | 67 335.00 | | 64 254.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 2 212.00 | | 2 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 271.00 | 878 034.00 | | 873 271.00 |