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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 2.00 | | |
AP Constructions | 175 587.00 | 40 986.00 | 134 601.00 | 175 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 504.00 | 47 158.00 | 182 346.00 | 229 504.00 |
BF Prêts | 2 052 466.00 | | 2 052 466.00 | 2 052 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 559.00 | 88 145.00 | 2 369 413.00 | 2 457 559.00 |
BZ Autres créances | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CF Disponibilités | 558 167.00 | | 558 167.00 | 558 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 756.00 | | 620 756.00 | 620 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 315.00 | 88 145.00 | 2 990 170.00 | 3 078 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 810.00 | -599 984.00 | | -779 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 169.00 | -179 826.00 | | -198 169.00 |
DL TOTAL (I) | -969 979.00 | -771 810.00 | | -969 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 547.00 | 236 146.00 | | 378 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 2 692 269.00 | 2 543 087.00 | | 2 692 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 076.00 | 966 387.00 | | 889 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 150.00 | 3 745 879.00 | | 3 960 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 170.00 | 2 974 069.00 | | 2 990 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 114.00 | 1 202 793.00 | | 456 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 765.00 | | 677 765.00 | 677 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 765.00 | | 677 765.00 | 677 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 999.00 | 28 122.00 | | 35 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 573.00 | 733 555.00 | | 732 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 743.00 | 913 381.00 | | 930 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 169.00 | -179 826.00 | | -198 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 739 555.00 | 738 954.00 | | 739 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 135.00 | | | 2 534 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 576.00 | 2 052 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 576.00 | 2 457 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 092.00 | | | 405 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129 042.00 | | | 2 129 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 139.00 | 27 006.00 | | 61 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | 27 006.00 | | 61 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 547.00 | 378 547.00 | | 378 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 891.00 | | 164 891.00 | 164 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 076.00 | 77 310.00 | 309 243.00 | 889 076.00 |
UP Prêts | 2 052 466.00 | 155 950.00 | 1 896 516.00 | 2 052 466.00 |
VB T. V. A. | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 377.00 | | 2 527 377.00 | 2 527 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 055.00 | 218 539.00 | 1 896 516.00 | 2 115 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 150.00 | 456 114.00 | 3 001 513.00 | 3 960 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 293.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | 347.00 | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 806 788.00 | 811 482.00 | | 806 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 335.00 | 46 394.00 | | 67 335.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 1 293.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 123 381.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 191 640.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 034.00 | 861 823.00 | | 878 034.00 |