| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 587.00 | 29 280.00 | 146 307.00 | 175 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 504.00 | 31 858.00 | 197 646.00 | 229 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BF Prêts | 2 129 042.00 | | 2 129 042.00 | 2 129 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 135.00 | 61 139.00 | 2 472 996.00 | 2 534 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CF Disponibilités | 453 524.00 | | 453 524.00 | 453 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 073.00 | | 501 073.00 | 501 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 208.00 | 61 139.00 | 2 974 069.00 | 3 035 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 984.00 | -410 619.00 | | -599 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 826.00 | -189 364.00 | | -179 826.00 |
DL TOTAL (I) | -771 810.00 | -591 984.00 | | -771 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 146.00 | 62 793.00 | | 236 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 749.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 2 543 087.00 | 2 482 329.00 | | 2 543 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 387.00 | 1 043 698.00 | | 966 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 879.00 | 3 589 570.00 | | 3 745 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 069.00 | 2 997 586.00 | | 2 974 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 793.00 | 140 854.00 | | 1 202 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 938.00 | | 664 938.00 | 664 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 938.00 | | 664 938.00 | 664 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 122.00 | 29 960.00 | | 28 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 555.00 | 727 815.00 | | 733 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 381.00 | 917 180.00 | | 913 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 826.00 | -189 364.00 | | -179 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 738 954.00 | 740 418.00 | | 738 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 536.00 | | | 2 684 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 401.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 401.00 | 2 129 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 401.00 | 2 534 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 092.00 | | | 405 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 444.00 | | | 2 279 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 27 006.00 | | 34 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 27 006.00 | | 34 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 146.00 | 236 146.00 | | 236 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 387.00 | 966 387.00 | | 966 387.00 |
UP Prêts | 2 129 042.00 | 153 150.00 | 1 975 891.00 | 2 129 042.00 |
VB T. V. A. | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 695.00 | | 2 415 695.00 | 2 415 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 590.00 | 200 699.00 | 1 975 891.00 | 2 176 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 879.00 | 1 202 793.00 | 2 543 086.00 | 3 745 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | 48 929.00 | | 1 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | 414.00 | | 347.00 |
ST Autres comptes | 811 482.00 | 813 444.00 | | 811 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 394.00 | | | 46 394.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | 48 929.00 | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 381.00 | 121 462.00 | | 123 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 640.00 | 162 453.00 | | 191 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 823.00 | 817 459.00 | | 861 823.00 |