| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 022.00 | 154 483.00 | 74 539.00 | 229 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 088 809.00 | 4 892 977.00 | 195 832.00 | 5 088 809.00 |
AN Terrains | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
AP Constructions | 24 598 246.00 | 8 951 838.00 | 15 646 407.00 | 24 598 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 853 385.00 | 15 596 947.00 | 7 256 437.00 | 22 853 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 770 680.00 | 11 263 487.00 | 2 507 192.00 | 13 770 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 695.00 | | 594 695.00 | 594 695.00 |
AX Avances et acomptes | 260 265.00 | | 260 265.00 | 260 265.00 |
BF Prêts | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 027 977.00 | 40 859 735.00 | 37 168 242.00 | 78 027 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 565 328.00 | 4 105 400.00 | 13 459 928.00 | 17 565 328.00 |
BN En cours de production de biens | 57 694 193.00 | 4 044 000.00 | 53 650 193.00 | 57 694 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 026.00 | | 293 026.00 | 293 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449 978.00 | | 2 449 978.00 | 2 449 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 267 985.00 | 1 011 126.00 | 36 256 859.00 | 37 267 985.00 |
BZ Autres créances | 59 508 217.00 | | 59 508 217.00 | 59 508 217.00 |
CF Disponibilités | 2 932 652.00 | | 2 932 652.00 | 2 932 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 915.00 | | 364 915.00 | 364 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 076 296.00 | 9 160 526.00 | 168 915 769.00 | 178 076 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 116 388.00 | 50 020 262.00 | 206 096 126.00 | 256 116 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 400.00 | 1 816 400.00 | | 1 816 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 8 520 954.00 | 15 620 273.00 | | 8 520 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050 326.00 | 27 900 680.00 | | 28 050 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 804.00 | 188 316.00 | | 181 804.00 |
DK Provisions réglementées | 1 839 573.00 | 1 293 983.00 | | 1 839 573.00 |
DL TOTAL (I) | 40 721 821.00 | 47 132 417.00 | | 40 721 821.00 |
DP Provisions pour risques | 45 456 140.00 | 51 525 045.00 | | 45 456 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 900 047.00 | 4 623 682.00 | | 6 900 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 356 187.00 | 56 148 727.00 | | 52 356 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 630.00 | 30 321.00 | | 34 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 370 523.00 | 68 695 831.00 | | 62 370 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053 437.00 | 26 401 278.00 | | 27 053 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349 522.00 | 15 574 709.00 | | 15 349 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 171.00 | 124 000.00 | | 140 171.00 |
EA Autres dettes | 6 359 177.00 | 7 954 519.00 | | 6 359 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666 350.00 | 752 039.00 | | 1 666 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 973 812.00 | 119 532 699.00 | | 112 973 812.00 |
ED (V) | 44 305.00 | 35 550.00 | | 44 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 096 126.00 | 222 849 393.00 | | 206 096 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 544 494.00 | 217 967 169.00 | 225 511 663.00 | 7 544 494.00 |
FG Production vendue services | 1 576 499.00 | 16 621 388.00 | 18 197 887.00 | 1 576 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120 993.00 | 234 588 557.00 | 243 709 551.00 | 9 120 993.00 |
FM Production stockée | | | 359 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 233 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 594 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 184 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 931 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 340 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 148 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 626 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 810 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 239 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 956 129.00 | |
GE Autres charges | | | 127 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 797 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 386 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 801 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 071 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | 193 921.00 | | 8 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 474.00 | 13 757.00 | | 28 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 064 486.00 | 13 863 396.00 | | 10 064 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 274.00 | 14 071 075.00 | | 10 101 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 755.00 | 1 255 282.00 | | 445 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | 4 973.00 | | 13 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652 704.00 | 14 950 140.00 | | 9 652 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 111 517.00 | 16 210 395.00 | | 10 111 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243.00 | -2 139 320.00 | | -10 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 908 551.00 | 2 801 638.00 | | 2 908 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102 606.00 | 15 587 593.00 | | 13 102 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 128 157.00 | 280 304 708.00 | | 275 128 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 077 830.00 | 252 404 028.00 | | 247 077 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 050 326.00 | 27 900 680.00 | | 28 050 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 985 863.00 | | 16 440 784.00 | 114 985 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000 000.00 | 10 284 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 119 211.00 | 50 279 459.00 | 78 027 977.00 | 3 119 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | 5 317 831.00 | 4 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 438.00 | 279 459.00 | 62 425 592.00 | 3 114 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043 396.00 | | 279 207.00 | 5 043 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 668 543.00 | | 6 150 946.00 | 59 668 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 273 923.00 | | 10 010 630.00 | 50 273 923.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 114 438.00 | | | 3 114 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 704.00 | | 118 114.00 | 663 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 704.00 | | 118 114.00 | 663 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 293 983.00 | 663 704.00 | 118 114.00 | 1 293 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 148 727.00 | 20 867 394.00 | 24 659 933.00 | 56 148 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 701 360.00 | 1 780 000.00 | 3 331 960.00 | 9 701 360.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400 103.00 | 537 358.00 | 926 334.00 | 1 400 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101 463.00 | 2 317 358.00 | 4 258 294.00 | 11 101 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 544 173.00 | 23 848 457.00 | 29 036 343.00 | 68 544 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 195 752.00 | 18 969 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 652 704.00 | 10 064 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053 437.00 | 27 053 437.00 | | 27 053 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570 943.00 | 8 570 943.00 | | 8 570 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032 973.00 | 6 032 973.00 | | 6 032 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 170.00 | 140 171.00 | | 140 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152 280.00 | 6 152 280.00 | | 6 152 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666 350.00 | 1 666 350.00 | | 1 666 350.00 |
UP Prêts | 10 250 000.00 | 10 250 000.00 | | 10 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
UX Autres créances clients | 37 267 985.00 | | | 37 267 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
VB T. V. A. | 1 377 354.00 | | | 1 377 354.00 |
VC Groupe et associés | 57 878 624.00 | | | 57 878 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VI Groupe et associés | 206 897.00 | 206 897.00 | | 206 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 208.00 | | | 211 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 605.00 | 745 605.00 | | 745 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 915.00 | | | 364 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 425 670.00 | 107 425 670.00 | | 107 425 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603 289.00 | 50 603 289.00 | | 50 603 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 532.00 | | | 532.00 |