| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 022.00 | 225 994.00 | 3 027.00 | 229 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 415 032.00 | 6 046 991.00 | 5 368 040.00 | 11 415 032.00 |
AN Terrains | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
AP Constructions | 26 961 064.00 | 14 460 133.00 | 12 500 931.00 | 26 961 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 183 725.00 | 24 599 019.00 | 4 584 705.00 | 29 183 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 381 005.00 | 14 301 999.00 | 3 079 005.00 | 17 381 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 414 457.00 | | 3 414 457.00 | 3 414 457.00 |
AX Avances et acomptes | 1 605 143.00 | | 1 605 143.00 | 1 605 143.00 |
BF Prêts | 32 050 000.00 | | 32 050 000.00 | 32 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 661 469.00 | 59 634 138.00 | 63 027 330.00 | 122 661 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 782 732.00 | 6 814 000.00 | 44 968 732.00 | 51 782 732.00 |
BN En cours de production de biens | 74 159 852.00 | 778 000.00 | 73 381 852.00 | 74 159 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 439.00 | | 504 439.00 | 504 439.00 |
BT Marchandises | 1 329 475.00 | | 1 329 475.00 | 1 329 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 533 881.00 | | 3 533 881.00 | 3 533 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 054 631.00 | 2 050 852.00 | 47 003 779.00 | 49 054 631.00 |
BZ Autres créances | 50 927 324.00 | | 50 927 324.00 | 50 927 324.00 |
CF Disponibilités | 187 577.00 | | 187 577.00 | 187 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 290.00 | | 647 290.00 | 647 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 127 206.00 | 9 642 852.00 | 222 484 354.00 | 232 127 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 791 153.00 | 69 276 990.00 | 285 514 162.00 | 354 791 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 400.00 | 1 816 400.00 | | 1 816 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 23 638 328.00 | 17 947 358.00 | | 23 638 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 349 949.00 | 35 690 970.00 | | 28 349 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 242.00 | 155 754.00 | | 149 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912 494.00 | 2 245 237.00 | | 1 912 494.00 |
DL TOTAL (I) | 56 179 177.00 | 58 168 483.00 | | 56 179 177.00 |
DP Provisions pour risques | 33 575 598.00 | 32 788 531.00 | | 33 575 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 044 551.00 | 7 850 333.00 | | 5 044 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 620 149.00 | 40 638 864.00 | | 38 620 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 589.00 | 12 983.00 | | 11 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 763 861.00 | 99 110 801.00 | | 110 763 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 006 202.00 | 33 960 866.00 | | 38 006 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190 085.00 | 15 963 167.00 | | 16 190 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 203.00 | 113 903.00 | | 399 203.00 |
EA Autres dettes | 10 689 285.00 | 9 891 168.00 | | 10 689 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 585 058.00 | 3 212 998.00 | | 14 585 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 645 284.00 | 162 265 889.00 | | 190 645 284.00 |
ED (V) | 69 550.00 | 32 754.00 | | 69 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 514 162.00 | 261 105 992.00 | | 285 514 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 438 364.00 | 257 208 130.00 | 262 646 495.00 | 5 438 364.00 |
FG Production vendue services | 2 265 359.00 | 20 295 346.00 | 22 560 706.00 | 2 265 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 703 724.00 | 277 503 477.00 | 285 207 202.00 | 7 703 724.00 |
FM Production stockée | | | -12 428 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 723 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 383 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 941 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 827 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 668 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 191 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 238 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 526 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 731 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 605 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 949 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 877 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 519 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 829 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 835 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 209.00 | | | 495 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539 177.00 | 1 122 955.00 | | 539 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 112.00 | 6 512.00 | | 7 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 043 302.00 | 15 449 753.00 | | 8 043 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589 592.00 | 16 579 221.00 | | 8 589 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 187.00 | 2 299 698.00 | | 755 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 200 030.00 | 10 076 953.00 | | 10 200 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 955 217.00 | 12 389 529.00 | | 10 955 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365 625.00 | 4 189 691.00 | | -2 365 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 363 190.00 | 3 656 071.00 | | 3 363 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756 244.00 | 14 229 062.00 | | 9 756 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 262 395.00 | 363 712 381.00 | | 303 262 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 912 446.00 | 328 021 411.00 | | 274 912 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 349 949.00 | 35 690 970.00 | | 28 349 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 316 600.00 | | 39 791 630.00 | 104 316 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 000.00 | 32 123 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 033 290.00 | 19 413 471.00 | 122 661 469.00 | 2 033 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 644 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 290.00 | -586 528.00 | 78 893 716.00 | 2 033 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010 772.00 | | 1 633 282.00 | 10 010 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 186 886.00 | | 8 153 591.00 | 72 186 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 118 941.00 | | 30 004 756.00 | 22 118 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008 006.00 | 4 039 603.00 | -586 528.00 | 55 008 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002 993.00 | 269 992.00 | | 6 002 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 005 013.00 | 3 769 610.00 | -586 528.00 | 49 005 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 245 237.00 | 253 598.00 | | 2 245 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 638 864.00 | 20 993 346.00 | | 40 638 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 900 000.00 | 2 834 000.00 | | 6 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 792.00 | 1 284 696.00 | | 1 199 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 099 792.00 | 4 118 696.00 | | 8 099 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 983 894.00 | 25 365 641.00 | | 50 983 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 336 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 829 237.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 006 202.00 | 38 006 202.00 | | 38 006 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125 240.00 | 8 125 240.00 | | 8 125 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 089 502.00 | 7 089 502.00 | | 7 089 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 203.00 | 399 203.00 | | 399 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124 300.00 | 10 124 300.00 | | 10 124 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 585 058.00 | 14 585 058.00 | | 14 585 058.00 |
UP Prêts | 32 050 000.00 | 32 050 000.00 | | 32 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 698.00 | | 73 699.00 | 73 698.00 |
UX Autres créances clients | 49 054 631.00 | 44 895 046.00 | 4 159 585.00 | 49 054 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VB T. V. A. | 4 278 883.00 | 4 278 883.00 | | 4 278 883.00 |
VC Groupe et associés | 45 675 463.00 | 45 675 463.00 | | 45 675 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VI Groupe et associés | 564 984.00 | 564 984.00 | | 564 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 341.00 | 975 341.00 | | 975 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 237.00 | 829 237.00 | | 829 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 290.00 | 647 290.00 | | 647 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 752 945.00 | 128 519 661.00 | 4 233 284.00 | 132 752 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 881 423.00 | 79 881 423.00 | | 79 881 423.00 |