| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 022.00 | 199 087.00 | 29 934.00 | 229 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 714 315.00 | 5 188 526.00 | 525 789.00 | 5 714 315.00 |
AN Terrains | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
AP Constructions | 25 066 094.00 | 10 800 217.00 | 14 265 877.00 | 25 066 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218 584.00 | 18 802 315.00 | 7 416 268.00 | 26 218 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 969 016.00 | 12 135 332.00 | 2 833 683.00 | 14 969 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 438 582.00 | | 1 438 582.00 | 1 438 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 069 839.00 | 47 125 479.00 | 53 944 359.00 | 101 069 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 836 396.00 | 4 558 000.00 | 18 278 396.00 | 22 836 396.00 |
BN En cours de production de biens | 78 422 738.00 | 2 950 000.00 | 75 472 738.00 | 78 422 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 259.00 | | 750 259.00 | 750 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298 917.00 | | 4 298 917.00 | 4 298 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 780 924.00 | 674 468.00 | 41 106 456.00 | 41 780 924.00 |
BZ Autres créances | 50 187 545.00 | | 50 187 545.00 | 50 187 545.00 |
CF Disponibilités | 2 123 940.00 | | 2 123 940.00 | 2 123 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942 549.00 | | 942 549.00 | 942 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 343 269.00 | 8 182 468.00 | 193 160 801.00 | 201 343 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 423 300.00 | 55 307 948.00 | 247 115 352.00 | 302 423 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 400.00 | 1 816 400.00 | | 1 816 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 11 296 674.00 | 11 571 280.00 | | 11 296 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 960 112.00 | 24 725 393.00 | | 33 960 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 779.00 | 175 292.00 | | 168 779.00 |
DK Provisions réglementées | 2 435 840.00 | 2 252 923.00 | | 2 435 840.00 |
DL TOTAL (I) | 49 990 570.00 | 40 854 052.00 | | 49 990 570.00 |
DP Provisions pour risques | 39 898 448.00 | 44 006 193.00 | | 39 898 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 756 784.00 | 9 452 528.00 | | 6 756 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 655 232.00 | 53 458 721.00 | | 46 655 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 822.00 | 17 021.00 | | 24 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 492 840.00 | 70 218 108.00 | | 87 492 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 438 268.00 | 29 014 625.00 | | 37 438 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 637 580.00 | 15 747 079.00 | | 14 637 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 932.00 | 19 119.00 | | 98 932.00 |
EA Autres dettes | 7 898 073.00 | 7 361 386.00 | | 7 898 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871 174.00 | 1 558 410.00 | | 2 871 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 461 692.00 | 123 935 750.00 | | 150 461 692.00 |
ED (V) | 7 857.00 | 12 614.00 | | 7 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 115 352.00 | 218 261 139.00 | | 247 115 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 330 510.00 | 251 908 553.00 | 257 239 064.00 | 5 330 510.00 |
FG Production vendue services | 1 657 213.00 | 20 515 531.00 | 22 172 745.00 | 1 657 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 724.00 | 272 424 085.00 | 279 411 809.00 | 6 987 724.00 |
FM Production stockée | | | -2 070 997.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 579 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 622 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 488 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 784 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 223 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 453 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 692 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 641 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 903 947.00 | |
GE Autres charges | | | 245 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 503 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 119 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 688 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 647 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 588.00 | 14 722.00 | | 73 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 412.00 | 6 512.00 | | 10 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 068 950.00 | 14 269 403.00 | | 17 068 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 152 951.00 | 14 290 637.00 | | 17 152 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 791.00 | 2 589 835.00 | | 129 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 289.00 | 78 475.00 | | 3 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 048 898.00 | 16 959 425.00 | | 11 048 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181 980.00 | 19 627 735.00 | | 11 181 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 970 970.00 | -5 337 097.00 | | 5 970 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 306 706.00 | 2 496 935.00 | | 3 306 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 352 044.00 | 11 539 209.00 | | 13 352 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 617 803.00 | 285 842 900.00 | | 315 617 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 657 690.00 | 261 117 506.00 | | 281 657 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 960 112.00 | 24 725 393.00 | | 33 960 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 162 118.00 | | 29 953 231.00 | 92 162 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 000.00 | 27 085 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 747.00 | 20 196 763.00 | 101 069 839.00 | 848 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 943 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 747.00 | 196 763.00 | 68 040 597.00 | 848 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710 241.00 | | 233 096.00 | 5 710 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 167 426.00 | | 3 918 681.00 | 65 167 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284 450.00 | | 25 801 453.00 | 21 284 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 810 828.00 | | | 810 828.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 626 742.00 | 3 692 210.00 | 193 474.00 | 43 626 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195 255.00 | 192 358.00 | | 5 195 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 431 487.00 | 3 499 852.00 | 193 474.00 | 38 431 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 252 923.00 | 394 321.00 | 211 404.00 | 2 252 923.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 458 721.00 | 20 821 233.00 | 27 624 722.00 | 53 458 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 648 000.00 | 4 146 000.00 | 6 286 000.00 | 9 648 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 493.00 | 495 253.00 | 1 234 279.00 | 1 413 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061 493.00 | 4 641 253.00 | 7 520 279.00 | 11 061 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 773 138.00 | 25 856 808.00 | 35 356 405.00 | 66 773 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 545 201.00 | 18 223 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 708.00 | 64 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 048 898.00 | 17 068 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 438 268.00 | 37 438 268.00 | | 37 438 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822 407.00 | 7 822 407.00 | | 7 822 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970 985.00 | 5 970 985.00 | | 5 970 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 932.00 | 98 932.00 | | 98 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080 018.00 | 7 080 018.00 | | 7 080 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871 174.00 | 2 871 174.00 | | 2 871 174.00 |
UP Prêts | 27 050 000.00 | 25 000 000.00 | 2 050 000.00 | 27 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
UX Autres créances clients | 41 780 924.00 | 39 292 205.00 | 2 488 719.00 | 41 780 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 609 628.00 | 2 609 628.00 | | 2 609 628.00 |
VC Groupe et associés | 46 891 744.00 | 46 891 744.00 | | 46 891 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VI Groupe et associés | 818 054.00 | 818 054.00 | | 818 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 310.00 | 360 310.00 | | 360 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 187.00 | 844 187.00 | | 844 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 549.00 | 942 549.00 | | 942 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 996 922.00 | 115 458 203.00 | 4 538 719.00 | 119 996 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 968 851.00 | 62 968 851.00 | | 62 968 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 545.00 | 527.00 | | 545.00 |