| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 022.00 | 221 390.00 | 7 631.00 | 229 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 479 242.00 | 5 470 390.00 | 2 008 852.00 | 7 479 242.00 |
AN Terrains | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
AP Constructions | 25 071 234.00 | 11 774 028.00 | 13 297 206.00 | 25 071 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 551 104.00 | 20 744 807.00 | 6 806 296.00 | 27 551 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 692 395.00 | 12 802 436.00 | 2 889 958.00 | 15 692 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623 719.00 | | 1 623 719.00 | 1 623 719.00 |
AX Avances et acomptes | 170 759.00 | | 170 759.00 | 170 759.00 |
BF Prêts | 27 050 000.00 | | 27 050 000.00 | 27 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 283 153.00 | 51 013 052.00 | 54 270 101.00 | 105 283 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 809 733.00 | 4 764 000.00 | 30 045 733.00 | 34 809 733.00 |
BN En cours de production de biens | 101 559 084.00 | 3 012 000.00 | 98 547 084.00 | 101 559 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 703.00 | | 886 703.00 | 886 703.00 |
BT Marchandises | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774 497.00 | | 3 774 497.00 | 3 774 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 608 373.00 | 1 059 358.00 | 46 549 015.00 | 47 608 373.00 |
BZ Autres créances | 35 586 123.00 | | 35 586 123.00 | 35 586 123.00 |
CF Disponibilités | -223 472.00 | | -223 472.00 | -223 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200 928.00 | | 1 200 928.00 | 1 200 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 260 537.00 | 8 835 358.00 | 216 425 179.00 | 225 260 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 613 658.00 | 59 848 410.00 | 270 765 247.00 | 330 613 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 400.00 | 1 816 400.00 | | 1 816 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 15 256 787.00 | 11 296 674.00 | | 15 256 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 690 570.00 | 33 960 112.00 | | 32 690 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 267.00 | 168 779.00 | | 162 267.00 |
DK Provisions réglementées | 2 456 954.00 | 2 435 840.00 | | 2 456 954.00 |
DL TOTAL (I) | 52 695 742.00 | 49 990 570.00 | | 52 695 742.00 |
DP Provisions pour risques | 36 095 526.00 | 39 898 448.00 | | 36 095 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 767 219.00 | 6 756 784.00 | | 6 767 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 862 745.00 | 46 655 232.00 | | 42 862 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 984.00 | 24 822.00 | | 18 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 795 288.00 | 87 492 840.00 | | 104 795 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 429 424.00 | 37 438 268.00 | | 44 429 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 398 683.00 | 14 637 580.00 | | 15 398 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 656.00 | 98 932.00 | | 30 656.00 |
EA Autres dettes | 7 762 627.00 | 7 898 073.00 | | 7 762 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 761 404.00 | 2 871 174.00 | | 2 761 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 197 069.00 | 150 461 692.00 | | 175 197 069.00 |
ED (V) | 9 690.00 | 7 857.00 | | 9 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 765 247.00 | 247 115 352.00 | | 270 765 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 803 516.00 | 279 732 135.00 | 286 535 652.00 | 6 803 516.00 |
FG Production vendue services | 1 812 276.00 | 19 384 905.00 | 21 197 181.00 | 1 812 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 793.00 | 299 117 041.00 | 307 732 834.00 | 8 615 793.00 |
FM Production stockée | | | 23 272 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 608 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 733 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 589 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 222 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 973 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 883 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 674 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 364 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 527 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 897 794.00 | |
GE Autres charges | | | 158 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 657 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 932 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 313 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 302 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 73 588.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 599.00 | 10 412.00 | | 13 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 454 716.00 | 17 068 950.00 | | 14 454 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 468 958.00 | 17 152 951.00 | | 14 468 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 679.00 | 129 791.00 | | 711 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | 3 289.00 | | 9 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 016 360.00 | 11 048 898.00 | | 9 016 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 737 181.00 | 11 181 980.00 | | 9 737 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731 777.00 | 5 970 970.00 | | 4 731 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 040 277.00 | 3 306 706.00 | | 3 040 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 303 446.00 | 13 352 044.00 | | 13 303 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 900 765.00 | 315 617 803.00 | | 364 900 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 210 195.00 | 281 657 690.00 | | 332 210 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 690 570.00 | 33 960 112.00 | | 32 690 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 069 839.00 | | 30 534 593.00 | 101 069 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000 000.00 | 27 117 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 208 899.00 | 25 112 378.00 | 105 283 153.00 | 1 208 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 708 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 899.00 | 112 378.00 | 70 457 532.00 | 1 208 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943 337.00 | | 1 764 926.00 | 5 943 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 040 597.00 | | 3 738 213.00 | 68 040 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 085 904.00 | | 25 031 452.00 | 27 085 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 125 479.00 | 3 990 809.00 | 103 237.00 | 47 125 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387 614.00 | 304 166.00 | | 5 387 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737 865.00 | 3 686 643.00 | 103 237.00 | 41 737 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 435 840.00 | 418 562.00 | 397 448.00 | 2 435 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 655 232.00 | 23 206 475.00 | 26 998 961.00 | 46 655 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 508 000.00 | 4 370 000.00 | 4 102 000.00 | 7 508 000.00 |
6T Sur comptes clients | 674 468.00 | 759 422.00 | 374 532.00 | 674 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 182 468.00 | 5 129 422.00 | 4 476 532.00 | 8 182 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 273 541.00 | 28 754 459.00 | 31 872 942.00 | 57 273 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 425 006.00 | 17 155 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 313 093.00 | 262 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 016 360.00 | 14 454 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 429 424.00 | 44 429 424.00 | | 44 429 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688 131.00 | 7 688 131.00 | | 7 688 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386 962.00 | 6 386 962.00 | | 6 386 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072 612.00 | 7 072 612.00 | | 7 072 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 761 404.00 | 2 761 404.00 | | 2 761 404.00 |
UP Prêts | 27 050 000.00 | 25 500 000.00 | 1 550 000.00 | 27 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
UX Autres créances clients | 47 608 373.00 | 43 654 403.00 | 3 953 970.00 | 47 608 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VB T. V. A. | 3 045 176.00 | 3 045 176.00 | | 3 045 176.00 |
VC Groupe et associés | 31 053 437.00 | 31 053 437.00 | | 31 053 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VI Groupe et associés | 690 014.00 | 690 014.00 | | 690 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323 589.00 | 1 323 589.00 | | 1 323 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 317.00 | 1 253 317.00 | | 1 253 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 928.00 | 959 201.00 | 241 727.00 | 1 200 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 512 781.00 | 105 767 084.00 | 5 745 697.00 | 111 512 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 401 780.00 | 70 401 780.00 | | 70 401 780.00 |