| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 022.00 | 223 692.00 | 5 329.00 | 229 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 781 750.00 | 5 779 300.00 | 4 002 449.00 | 9 781 750.00 |
AN Terrains | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
AP Constructions | 26 025 612.00 | 12 783 286.00 | 13 242 325.00 | 26 025 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 568 623.00 | 22 733 836.00 | 5 834 787.00 | 28 568 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 528 136.00 | 13 487 889.00 | 3 040 246.00 | 16 528 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 070.00 | | 690 070.00 | 690 070.00 |
AX Avances et acomptes | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BF Prêts | 22 050 000.00 | | 22 050 000.00 | 22 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 316 600.00 | 55 008 006.00 | 49 308 594.00 | 104 316 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 591 118.00 | 5 761 000.00 | 25 830 118.00 | 31 591 118.00 |
BN En cours de production de biens | 87 897 719.00 | 1 139 000.00 | 86 758 719.00 | 87 897 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 589.00 | | 694 589.00 | 694 589.00 |
BT Marchandises | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766 660.00 | | 2 766 660.00 | 2 766 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 956 843.00 | 1 199 792.00 | 35 757 050.00 | 36 956 843.00 |
BZ Autres créances | 56 180 293.00 | | 56 180 293.00 | 56 180 293.00 |
CF Disponibilités | 2 945 166.00 | | 2 945 166.00 | 2 945 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822 258.00 | | 822 258.00 | 822 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 858 698.00 | 8 099 792.00 | 211 758 905.00 | 219 858 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 213 790.00 | 63 107 798.00 | 261 105 992.00 | 324 213 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 400.00 | 1 816 400.00 | | 1 816 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 17 947 358.00 | 15 256 787.00 | | 17 947 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 690 970.00 | 32 690 570.00 | | 35 690 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 754.00 | 162 267.00 | | 155 754.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245 237.00 | 2 456 954.00 | | 2 245 237.00 |
DL TOTAL (I) | 58 168 483.00 | 52 695 742.00 | | 58 168 483.00 |
DP Provisions pour risques | 32 788 531.00 | 36 095 526.00 | | 32 788 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 850 333.00 | 6 767 219.00 | | 7 850 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 638 864.00 | 42 862 745.00 | | 40 638 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 18 984.00 | | 12 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 110 801.00 | 104 795 288.00 | | 99 110 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 960 866.00 | 44 429 424.00 | | 33 960 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 963 167.00 | 15 398 683.00 | | 15 963 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 903.00 | 30 656.00 | | 113 903.00 |
EA Autres dettes | 9 891 168.00 | 7 762 627.00 | | 9 891 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 212 998.00 | 2 761 404.00 | | 3 212 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 265 889.00 | 175 197 069.00 | | 162 265 889.00 |
ED (V) | 32 754.00 | 9 690.00 | | 32 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 105 992.00 | 270 765 247.00 | | 261 105 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 406 327.00 | 320 144 914.00 | 325 551 241.00 | 5 406 327.00 |
FG Production vendue services | 2 020 841.00 | 13 035 045.00 | 15 055 887.00 | 2 020 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 168.00 | 333 179 960.00 | 340 607 128.00 | 7 427 168.00 |
FM Production stockée | | | -13 853 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 998 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 911 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 515 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 218 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 659 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 723 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 896 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 086 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 708 340.00 | |
GE Autres charges | | | 17 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 069 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 841 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 284 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 470 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 386 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637 806.00 | | | 637 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 955.00 | 642.00 | | 1 122 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512.00 | 13 599.00 | | 6 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 449 753.00 | 14 454 716.00 | | 15 449 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 579 221.00 | 14 468 958.00 | | 16 579 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299 698.00 | 711 679.00 | | 2 299 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | 9 141.00 | | 12 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 076 953.00 | 9 016 360.00 | | 10 076 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 389 529.00 | 9 737 181.00 | | 12 389 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 189 691.00 | 4 731 777.00 | | 4 189 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 656 071.00 | 3 040 277.00 | | 3 656 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 229 062.00 | 13 303 446.00 | | 14 229 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 712 381.00 | 364 900 765.00 | | 363 712 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 021 411.00 | 332 210 195.00 | | 328 021 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 690 970.00 | 32 690 570.00 | | 35 690 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 283 153.00 | | 26 036 926.00 | 105 283 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 118 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000 000.00 | 22 118 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 776.00 | 25 145 703.00 | 104 316 600.00 | 1 857 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 776.00 | 145 703.00 | 72 186 886.00 | 1 857 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 708 264.00 | | 2 302 507.00 | 7 708 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 457 532.00 | | 3 732 834.00 | 70 457 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 117 356.00 | | 20 001 584.00 | 27 117 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 690 070.00 | | | 690 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 013 052.00 | 4 127 780.00 | 132 826.00 | 51 013 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 780.00 | 311 212.00 | | 5 691 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 321 272.00 | 3 816 567.00 | 132 826.00 | 45 321 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 456 954.00 | 297 217.00 | 508 934.00 | 2 456 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 862 745.00 | 25 001 467.00 | 27 225 348.00 | 42 862 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 776 000.00 | 3 065 000.00 | 3 941 000.00 | 7 776 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059 358.00 | 714 877.00 | 574 443.00 | 1 059 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 835 358.00 | 3 779 877.00 | 4 515 443.00 | 8 835 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 155 058.00 | 29 078 562.00 | 32 249 726.00 | 54 155 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 794 842.00 | 15 515 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 766.00 | 1 284 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 960 866.00 | 33 960 866.00 | | 33 960 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089 229.00 | 8 089 229.00 | | 8 089 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641 525.00 | 6 641 525.00 | | 6 641 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 903.00 | 113 903.00 | | 113 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501 844.00 | 8 501 844.00 | | 8 501 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 212 998.00 | 3 212 998.00 | | 3 212 998.00 |
UP Prêts | 22 050 000.00 | 20 000 000.00 | 2 050 000.00 | 22 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
UX Autres créances clients | 36 956 843.00 | 32 890 401.00 | 4 066 441.00 | 36 956 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VB T. V. A. | 3 061 459.00 | 3 061 459.00 | | 3 061 459.00 |
VC Groupe et associés | 52 759 494.00 | 52 759 494.00 | | 52 759 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 324.00 | 1 389 324.00 | | 1 389 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 412.00 | 1 232 412.00 | | 1 232 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 258.00 | 659 283.00 | 162 974.00 | 822 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 078 336.00 | 109 729 978.00 | 6 348 357.00 | 116 078 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 155 088.00 | 63 155 088.00 | | 63 155 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |