| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 022.00 | 176 785.00 | 52 236.00 | 229 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 481 218.00 | 5 018 469.00 | 462 749.00 | 5 481 218.00 |
AN Terrains | 348 319.00 | | 348 319.00 | 348 319.00 |
AP Constructions | 25 044 331.00 | 9 819 826.00 | 15 224 504.00 | 25 044 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066 983.00 | 17 098 009.00 | 7 968 973.00 | 25 066 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 281 570.00 | 11 513 650.00 | 2 767 919.00 | 14 281 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 175.00 | | 391 175.00 | 391 175.00 |
AX Avances et acomptes | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BF Prêts | 21 250 000.00 | | 21 250 000.00 | 21 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 162 118.00 | 43 626 742.00 | 48 535 375.00 | 92 162 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875 719.00 | 4 771 000.00 | 15 104 719.00 | 19 875 719.00 |
BN En cours de production de biens | 80 493 735.00 | 4 877 000.00 | 75 616 735.00 | 80 493 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 012 676.00 | | 1 012 676.00 | 1 012 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909 401.00 | | 1 909 401.00 | 1 909 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 141 129.00 | 1 413 493.00 | 34 727 635.00 | 36 141 129.00 |
BZ Autres créances | 26 218 634.00 | | 26 218 634.00 | 26 218 634.00 |
CF Disponibilités | 14 175 417.00 | | 14 175 417.00 | 14 175 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 816.00 | | 892 816.00 | 892 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 719 530.00 | 11 061 493.00 | 169 658 036.00 | 180 719 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 949 376.00 | 54 688 236.00 | 218 261 139.00 | 272 949 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 810 476.00 | | | 2 810 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 400.00 | 1 816 400.00 | | 1 816 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 220.00 | 125 220.00 | | 125 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 176.00 | 182 176.00 | | 182 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DH Report à nouveau | 11 571 280.00 | 8 520 954.00 | | 11 571 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 725 393.00 | 28 050 326.00 | | 24 725 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 292.00 | 181 804.00 | | 175 292.00 |
DK Provisions réglementées | 2 252 923.00 | 1 839 573.00 | | 2 252 923.00 |
DL TOTAL (I) | 40 854 052.00 | 40 721 821.00 | | 40 854 052.00 |
DP Provisions pour risques | 44 006 193.00 | 45 456 140.00 | | 44 006 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 452 528.00 | 6 900 047.00 | | 9 452 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 458 721.00 | 52 356 187.00 | | 53 458 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 021.00 | 34 630.00 | | 17 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 218 108.00 | 62 370 523.00 | | 70 218 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 014 625.00 | 27 053 437.00 | | 29 014 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747 079.00 | 15 349 522.00 | | 15 747 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 119.00 | 140 171.00 | | 19 119.00 |
EA Autres dettes | 7 361 386.00 | 6 359 177.00 | | 7 361 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 410.00 | 1 666 350.00 | | 1 558 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 935 750.00 | 112 973 812.00 | | 123 935 750.00 |
ED (V) | 12 614.00 | 44 305.00 | | 12 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 261 139.00 | 206 096 126.00 | | 218 261 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 157 495.00 | 206 948 275.00 | 212 105 771.00 | 5 157 495.00 |
FG Production vendue services | 2 401 635.00 | 14 938 650.00 | 17 340 286.00 | 2 401 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 559 131.00 | 221 886 926.00 | 229 446 058.00 | 7 559 131.00 |
FM Production stockée | | | 23 519 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | -22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 612 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 366 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 045 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 310 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 904 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 624 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 316 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 229 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 685 678.00 | |
GE Autres charges | | | 247 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 694 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 672 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 161 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 098 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 722.00 | 8 312.00 | | 14 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 512.00 | 28 474.00 | | 6 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 269 403.00 | 10 064 486.00 | | 14 269 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290 637.00 | 10 101 274.00 | | 14 290 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589 835.00 | 445 755.00 | | 2 589 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 475.00 | 13 056.00 | | 78 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 959 425.00 | 9 652 704.00 | | 16 959 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 627 735.00 | 10 111 517.00 | | 19 627 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337 097.00 | -10 243.00 | | -5 337 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 496 935.00 | 2 908 551.00 | | 2 496 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539 209.00 | 13 102 606.00 | | 11 539 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 842 900.00 | 275 128 157.00 | | 285 842 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 117 506.00 | 247 077 830.00 | | 261 117 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 725 393.00 | 28 050 326.00 | | 24 725 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 027 977.00 | | 27 152 093.00 | 78 027 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 494.00 | 21 284 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 286 806.00 | 10 731 147.00 | 92 162 118.00 | 2 286 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 806.00 | 730 653.00 | 65 167 426.00 | 2 286 806.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317 831.00 | | 392 409.00 | 5 317 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 425 592.00 | | 5 759 292.00 | 62 425 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 284 553.00 | | 21 000 391.00 | 10 284 553.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 391 175.00 | | | 391 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 859 735.00 | 3 419 185.00 | 652 177.00 | 40 859 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047 460.00 | 147 794.00 | | 5 047 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 812 274.00 | 3 271 390.00 | 652 177.00 | 35 812 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 839 573.00 | 546 010.00 | 132 660.00 | 1 839 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 356 187.00 | 26 090 643.00 | 24 988 109.00 | 52 356 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 149 400.00 | 6 560 450.00 | 5 061 850.00 | 8 149 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 011 126.00 | 739 718.00 | 337 351.00 | 1 011 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 160 526.00 | 7 300 168.00 | 5 399 201.00 | 9 160 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 356 287.00 | 33 936 821.00 | 30 519 971.00 | 63 356 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 914 901.00 | 16 250 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 959 425.00 | 14 269 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 014 625.00 | 29 014 625.00 | | 29 014 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656 083.00 | 8 656 083.00 | | 8 656 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084 689.00 | 6 084 689.00 | | 6 084 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998 912.00 | 6 998 912.00 | | 6 998 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 |
UP Prêts | 21 250 000.00 | 20 000 000.00 | | 21 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 36 141 129.00 | | | 36 141 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VB T. V. A. | 1 817 375.00 | | | 1 817 375.00 |
VC Groupe et associés | 24 061 992.00 | | | 24 061 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 362 473.00 | 362 473.00 | | 362 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 609.00 | | | 277 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006 307.00 | 1 006 307.00 | | 1 006 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 816.00 | | | 892 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 537 030.00 | 83 287 030.00 | 1 250 000.00 | 84 537 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 717 642.00 | 53 717 642.00 | | 53 717 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 527.00 | 532.00 | | 527.00 |