| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 950.00 | 557 306.00 | 644.00 | 557 950.00 |
AN Terrains | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 2 715 563.00 | 1 936 217.00 | 779 346.00 | 2 715 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 458.00 | 160 152.00 | 6 306.00 | 166 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 664.00 | 994 374.00 | 145 290.00 | 1 139 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 017.00 | 3 648 049.00 | 1 580 968.00 | 5 229 017.00 |
BT Marchandises | 4 664 712.00 | 431 310.00 | 4 233 402.00 | 4 664 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 263 703.00 | 568 763.00 | 10 694 940.00 | 11 263 703.00 |
BZ Autres créances | 425 096.00 | | 425 096.00 | 425 096.00 |
CF Disponibilités | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 451 169.00 | 1 000 073.00 | 15 451 096.00 | 16 451 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 680 186.00 | 4 648 122.00 | 17 032 064.00 | 21 680 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 498 206.00 | | | 4 498 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347 725.00 | | | -1 347 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 706.00 | | | 4 053 706.00 |
DP Provisions pour risques | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 450.00 | | | 340 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 450.00 | | | 1 337 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 225 222.00 | | | 4 225 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 470.00 | | | 5 973 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 083.00 | | | 1 410 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 640 908.00 | | | 11 640 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 032 064.00 | | | 17 032 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 640 908.00 | | | 11 640 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 892 790.00 | | 51 892 790.00 | 51 892 790.00 |
FG Production vendue services | 418 668.00 | | 418 668.00 | 418 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 311 459.00 | | 52 311 459.00 | 52 311 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 894 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 567 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 597.00 | |
GE Autres charges | | | -482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 075 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 183.00 | | | 146 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 060.00 | | | 902 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 760.00 | | | -895 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 902 682.00 | | | 52 902 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 250 407.00 | | | 54 250 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347 725.00 | | | -1 347 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 233.00 | | 48 846.00 | 5 250 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 16 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 061.00 | 5 229 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 561.00 | 4 654 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 950.00 | | | 557 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 164.00 | | 46 746.00 | 4 663 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 119.00 | | 2 100.00 | 29 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 513.00 | 147 098.00 | 55 561.00 | 3 556 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 711.00 | 595.00 | | 556 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999 802.00 | 146 503.00 | 55 561.00 | 2 999 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 501.00 | 1 026 597.00 | 101 648.00 | 412 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 000.00 | 431 310.00 | 270 000.00 | 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 552 843.00 | 80 410.00 | 64 490.00 | 552 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 843.00 | 511 720.00 | 334 490.00 | 822 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 344.00 | 1 538 317.00 | 436 138.00 | 1 235 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 317.00 | 436 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560 156.00 | 2 560 156.00 | | 2 560 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 470.00 | 5 973 470.00 | | 5 973 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 029.00 | 300 029.00 | | 300 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 920.00 | 394 920.00 | | 394 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
UX Autres créances clients | 10 662 116.00 | | | 10 662 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 588.00 | | | 601 588.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 066.00 | 1 665 066.00 | | 1 665 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 728 581.00 | 10 964 629.00 | 763 952.00 | 11 728 581.00 |
VW T.V.A. | 600 773.00 | 600 773.00 | | 600 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 640 907.00 | 11 640 907.00 | | 11 640 907.00 |