| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 330.00 | 564 330.00 | | 564 330.00 |
AN Terrains | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 2 715 563.00 | 2 275 754.00 | 439 808.00 | 2 715 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 721.00 | 162 514.00 | 17 206.00 | 179 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 661.00 | 880 707.00 | 195 953.00 | 1 076 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 559.00 | 3 883 308.00 | 1 302 250.00 | 5 185 559.00 |
BT Marchandises | 3 059 986.00 | 343 912.00 | 2 716 074.00 | 3 059 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261 832.00 | 620 565.00 | 22 641 267.00 | 23 261 832.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CF Disponibilités | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 676 885.00 | 964 478.00 | 25 712 407.00 | 26 676 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 862 444.00 | 4 847 786.00 | 27 014 657.00 | 31 862 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 264.00 | | | 509 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 838 074.00 | | | 5 838 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 668.00 | | | 491 668.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 967.00 | | | 7 232 967.00 |
DP Provisions pour risques | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 640.00 | | | 427 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 057.00 | | | 578 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267 108.00 | | | 5 267 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 335.00 | | | 10 252 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 361 407.00 | | | 3 361 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 203 633.00 | | | 19 203 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 014 657.00 | | | 27 014 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 628.00 | | | 19 059 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 886 253.00 | 605 251.00 | 90 491 505.00 | 89 886 253.00 |
FG Production vendue services | 4 287 547.00 | | 4 287 547.00 | 4 287 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 173 800.00 | 605 251.00 | 94 779 052.00 | 94 173 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 781 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 066 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 073 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 384 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 969.00 | |
GE Autres charges | | | 647 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 230 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 092.00 | | | 259 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 085 505.00 | | | 96 085 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 593 837.00 | | | 95 593 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 668.00 | | | 491 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 594 640.00 | | 492 037.00 | 5 594 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 16 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 119.00 | 5 185 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 219.00 | 4 604 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 331.00 | | | 564 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 790.00 | | 492 037.00 | 5 009 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 516.00 | 132 903.00 | 100 111.00 | 3 850 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 331.00 | | | 564 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 185.00 | 132 903.00 | 100 111.00 | 3 286 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 596.00 | 5 417.00 | 110 955.00 | 683 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 252 335.00 | 10 252 335.00 | | 10 252 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 361 407.00 | 3 361 407.00 | | 3 361 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267 109.00 | 5 267 109.00 | | 5 267 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 23 261 833.00 | 22 752 568.00 | 509 265.00 | 23 261 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 684.00 | 67 684.00 | | 67 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 382 420.00 | 22 856 586.00 | 525 834.00 | 23 382 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 628.00 | 19 059 628.00 | | 19 059 628.00 |