| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 846.00 | 559 886.00 | 960.00 | 560 846.00 |
AN Terrains | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 2 715 563.00 | 2 004 125.00 | 711 439.00 | 2 715 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 458.00 | 162 572.00 | 3 886.00 | 166 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 455.00 | 811 812.00 | 182 642.00 | 994 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 804.00 | 3 538 395.00 | 1 551 409.00 | 5 089 804.00 |
BT Marchandises | 4 491 664.00 | 516 665.00 | 3 974 999.00 | 4 491 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502 941.00 | 364 612.00 | 13 138 329.00 | 13 502 941.00 |
BZ Autres créances | 331 923.00 | | 331 923.00 | 331 923.00 |
CF Disponibilités | 246 171.00 | | 246 171.00 | 246 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780 811.00 | | 780 811.00 | 780 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 353 510.00 | 881 277.00 | 18 472 233.00 | 19 353 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 443 314.00 | 4 419 673.00 | 20 023 642.00 | 24 443 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 481.00 | | | 3 150 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 769.00 | | | 1 016 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 475.00 | | | 5 070 475.00 |
DP Provisions pour risques | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 413.00 | | | 324 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 546.00 | | | 498 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716 504.00 | | | 3 716 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 725.00 | | | 8 844 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 580.00 | | | 1 849 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 454 621.00 | | | 14 454 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 023 642.00 | | | 20 023 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 454 621.00 | | | 14 454 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 589 663.00 | | 67 589 663.00 | 67 589 663.00 |
FG Production vendue services | 813 218.00 | | 813 218.00 | 813 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 402 881.00 | | 68 402 881.00 | 68 402 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 329 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 084 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 133.00 | |
GE Autres charges | | | 280 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 740 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 947.00 | | | 908 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 188.00 | | | 901 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 867.00 | | | 142 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 239 158.00 | | | 70 239 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 222 389.00 | | | 69 222 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 769.00 | | | 1 016 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 017.00 | | 96 924.00 | 5 229 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 136.00 | 5 089 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 736.00 | 4 509 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 950.00 | | 2 896.00 | 557 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 348.00 | | 89 528.00 | 4 654 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719.00 | | 4 500.00 | 16 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 049.00 | 125 084.00 | 234 737.00 | 3 648 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 306.00 | 2 580.00 | | 557 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 743.00 | 122 504.00 | 234 737.00 | 3 090 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 450.00 | 174 133.00 | 1 013 037.00 | 1 337 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 310.00 | 516 665.00 | 431 310.00 | 431 310.00 |
6T Sur comptes clients | 568 763.00 | 151 463.00 | 355 614.00 | 568 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 073.00 | 668 128.00 | 786 924.00 | 1 000 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337 523.00 | 842 261.00 | 1 799 961.00 | 2 337 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842 261.00 | 899 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |