|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 330.00 | 564 330.00 | | 564 330.00 |
AN Terrains | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 2 715 563.00 | 2 207 847.00 | 507 715.00 | 2 715 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 617.00 | 166 748.00 | 394 869.00 | 561 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 946.00 | 911 589.00 | 188 356.00 | 1 099 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 640.00 | 3 850 516.00 | 1 744 124.00 | 5 594 640.00 |
BT Marchandises | 5 444 659.00 | 332 124.00 | 5 112 535.00 | 5 444 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 865 114.00 | 512 159.00 | 20 352 954.00 | 20 865 114.00 |
BZ Autres créances | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CF Disponibilités | 216 434.00 | | 216 434.00 | 216 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 040.00 | | 118 040.00 | 118 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 692 648.00 | 844 284.00 | 25 848 363.00 | 26 692 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 287 288.00 | 4 694 800.00 | 27 592 488.00 | 32 287 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 491.00 | | | 459 491.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 321 392.00 | | | 5 321 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 682.00 | | | 516 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 299.00 | | | 6 741 299.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 595.00 | | | 538 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 595.00 | | | 683 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788 644.00 | | | 8 788 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 366.00 | | | 8 412 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 949.00 | | | 2 542 949.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 501.00 | | | 285 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 167 592.00 | | | 20 167 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 592 488.00 | | | 27 592 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 037 592.00 | | | 20 037 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 912 036.00 | 532 436.00 | 78 444 472.00 | 77 912 036.00 |
FD Production vendue biens | | | -56 296.00 | |
FG Production vendue services | 1 056 880.00 | 86.00 | 1 056 966.00 | 1 056 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 968 916.00 | 532 523.00 | 79 445 143.00 | 78 968 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 159 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 627 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 949 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 926 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 158 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 267.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 153.00 | | | 253 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 161 683.00 | | | 80 161 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 645 000.00 | | | 79 645 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 682.00 | | | 516 682.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 386.00 | | 428 798.00 | 5 172 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 20 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 5 594 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 5 009 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 330.00 | | | 564 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 585 836.00 | | 428 798.00 | 4 585 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 048.00 | 147 312.00 | 4 845.00 | 3 708 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 330.00 | | | 564 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 717.00 | 147 312.00 | 4 845.00 | 3 143 717.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 290.00 | 113 305.00 | | 570 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 370.00 | 332 124.00 | 529 370.00 | 529 370.00 |
6T Sur comptes clients | 490 011.00 | 131 605.00 | 109 456.00 | 490 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 381.00 | 463 729.00 | 638 826.00 | 1 019 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 671.00 | 577 034.00 | 638 826.00 | 1 589 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577 034.00 | 638 826.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 511 400.00 | 7 511 400.00 | | 7 511 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 412 366.00 | 8 412 366.00 | | 8 412 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 757.00 | 588 757.00 | | 588 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 372.00 | 678 372.00 | | 678 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 501.00 | 285 501.00 | | 285 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
UX Autres créances clients | 20 405 622.00 | 20 405 622.00 | | 20 405 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 491.00 | | 459 491.00 | 459 491.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 244.00 | 1 277 244.00 | | 1 277 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 052 022.00 | 20 572 062.00 | 479 960.00 | 21 052 022.00 |
VW T.V.A. | 1 090 078.00 | 1 090 078.00 | | 1 090 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 037 592.00 | 20 037 592.00 | | 20 037 592.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 320.00 | | | 267 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
ST Autres comptes | 3 460 531.00 | | | 3 460 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 547.00 | | | 236 547.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 508.00 | | | 1 060 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 456.00 | | | 390 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 705 515.00 | | | 15 705 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 266.00 | | | 1 115 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 926 870.00 | | | 4 926 870.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |