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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 330.00 | 564 330.00 | | 564 330.00 |
AN Terrains | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 2 715 563.00 | 2 139 939.00 | 575 623.00 | 2 715 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 721.00 | 145 928.00 | 33 792.00 | 179 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 888.00 | 857 848.00 | 200 039.00 | 1 057 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 386.00 | 3 708 048.00 | 1 464 338.00 | 5 172 386.00 |
BT Marchandises | 8 393 913.00 | 529 370.00 | 7 864 543.00 | 8 393 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 189 883.00 | 490 011.00 | 21 699 872.00 | 22 189 883.00 |
BZ Autres créances | 152 242.00 | | 152 242.00 | 152 242.00 |
CF Disponibilités | 172 893.00 | | 172 893.00 | 172 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 941 048.00 | 1 019 381.00 | 29 921 666.00 | 30 941 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 113 434.00 | 4 727 429.00 | 31 386 005.00 | 36 113 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602 379.00 | 4 167 250.00 | | 4 602 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 012.00 | 435 129.00 | | 719 012.00 |
DL TOTAL (I) | 6 224 616.00 | 5 505 604.00 | | 6 224 616.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 167 133.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 290.00 | 414 610.00 | | 425 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 290.00 | 581 743.00 | | 570 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 468 773.00 | 7 889 385.00 | | 11 468 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 200.00 | 64 000.00 | | 231 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 882 045.00 | 10 313 412.00 | | 9 882 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 499.00 | 2 000 153.00 | | 2 811 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 040.00 | 38 786.00 | | 197 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 591 097.00 | 20 306 276.00 | | 24 591 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 386 005.00 | 26 393 624.00 | | 31 386 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 359 897.00 | 20 242 276.00 | | 24 359 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 416 228.00 | 1 865 617.00 | 99 281 846.00 | 97 416 228.00 |
FG Production vendue services | 1 183 313.00 | 102.00 | 1 183 416.00 | 1 183 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 599 541.00 | 1 865 720.00 | 100 465 262.00 | 98 599 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 168 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 108 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 904 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 542.00 | 12 287.00 | | 25 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 12 135.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 12 135.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 73.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 183 875.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | -171 740.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 169 805.00 | 78 500 948.00 | | 101 169 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 450 792.00 | 78 065 819.00 | | 100 450 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 012.00 | 435 129.00 | | 719 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 586.00 | | 85 902.00 | 5 089 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 5 172 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 4 585 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 331.00 | | | 564 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 036.00 | | 84 902.00 | 4 504 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 219.00 | | 1 000.00 | 21 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 320.00 | 142 830.00 | 3 101.00 | 3 568 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 820.00 | 2 511.00 | | 561 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 500.00 | 140 319.00 | 3 101.00 | 3 006 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 744.00 | 15 650.00 | 27 103.00 | 581 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 744.00 | 15 650.00 | 27 103.00 | 581 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 650.00 | 27 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 009 925.00 | 5 009 925.00 | | 5 009 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 882 045.00 | 9 882 045.00 | | 9 882 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 811 500.00 | 2 811 500.00 | | 2 811 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458 849.00 | 6 458 849.00 | | 6 458 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 041.00 | 197 041.00 | | 197 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
UX Autres créances clients | 22 189 883.00 | 21 731 763.00 | 458 120.00 | 22 189 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 396 410.00 | 21 916 120.00 | 480 289.00 | 22 396 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 359 897.00 | 24 359 897.00 | | 24 359 897.00 |