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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 330.00 | 561 819.00 | 2 511.00 | 564 330.00 |
AN Terrains | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 2 715 563.00 | 2 072 032.00 | 643 531.00 | 2 715 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 500.00 | 138 527.00 | 10 972.00 | 149 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 308.00 | 795 939.00 | 210 368.00 | 1 006 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 585.00 | 3 568 319.00 | 1 521 265.00 | 5 089 585.00 |
BT Marchandises | 7 159 249.00 | 504 983.00 | 6 654 265.00 | 7 159 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 115 312.00 | 437 076.00 | 17 678 235.00 | 18 115 312.00 |
BZ Autres créances | 264 444.00 | | 264 444.00 | 264 444.00 |
CF Disponibilités | 241 793.00 | | 241 793.00 | 241 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 814 419.00 | 942 060.00 | 24 872 358.00 | 25 814 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 904 004.00 | 4 510 379.00 | 26 393 624.00 | 30 904 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 224.00 | 23 225.00 | | 23 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 167 250.00 | 3 150 481.00 | | 4 167 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 129.00 | 1 016 769.00 | | 435 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 604.00 | 5 070 475.00 | | 5 505 604.00 |
DP Provisions pour risques | 167 133.00 | 174 133.00 | | 167 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 610.00 | 324 413.00 | | 414 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 743.00 | 498 546.00 | | 581 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 3 812.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 385.00 | 3 716 504.00 | | 7 889 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 000.00 | 40 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 412.00 | 8 844 725.00 | | 10 313 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 153.00 | 1 849 580.00 | | 2 000 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 306 276.00 | 14 454 621.00 | | 20 306 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 393 624.00 | 20 023 642.00 | | 26 393 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 242 276.00 | 14 454 621.00 | | 20 242 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 3 812.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 673 524.00 | 1 418 435.00 | 77 091 960.00 | 75 673 524.00 |
FG Production vendue services | 652 820.00 | 133.00 | 652 954.00 | 652 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 326 345.00 | 1 418 568.00 | 77 744 914.00 | 76 326 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 437 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 555 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 667 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 885 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 198.00 | |
GE Autres charges | | | 11 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 455 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 287.00 | 25 945.00 | | 12 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 135.00 | 8 947.00 | | 12 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 135.00 | 908 947.00 | | 12 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 801.00 | 7 759.00 | | 183 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 875.00 | 7 759.00 | | 183 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 740.00 | 901 188.00 | | -171 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 500 948.00 | 70 239 158.00 | | 78 500 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 065 819.00 | 69 222 389.00 | | 78 065 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 129.00 | 1 016 769.00 | | 435 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 804.00 | 101 541.00 | | 5 089 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 760.00 | 5 089 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 760.00 | 4 504 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 846.00 | 3 485.00 | | 560 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 509 139.00 | 96 656.00 | | 4 509 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | 1 400.00 | | 19 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 395.00 | 131 596.00 | 101 671.00 | 3 538 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 886.00 | 1 934.00 | | 559 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 510.00 | 129 662.00 | 101 671.00 | 2 978 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 546.00 | 90 198.00 | 7 000.00 | 498 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 546.00 | 90 198.00 | 7 000.00 | 498 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 198.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313 413.00 | 10 313 413.00 | | 10 313 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889 386.00 | 7 889 386.00 | | 7 889 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 18 115 312.00 | 17 757 025.00 | 358 284.00 | 18 115 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 264 444.00 | 129 336.00 | 135 108.00 | 264 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 154.00 | 2 000 154.00 | | 2 000 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 434 546.00 | 17 919 985.00 | 514 561.00 | 18 434 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 242 277.00 | 20 242 277.00 | | 20 242 277.00 |