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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AP Constructions | 165 102.00 | 151 461.00 | 13 641.00 | 165 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 867.00 | 240 217.00 | 62 650.00 | 302 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 713.00 | 239 007.00 | 219 706.00 | 458 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 966.00 | 640 522.00 | 437 444.00 | 1 077 966.00 |
BT Marchandises | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 933.00 | 640 522.00 | 587 411.00 | 1 227 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 400.00 | 14 400.00 | | 514 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | | -99 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 287.00 | -66 889.00 | | -31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 498 137.00 | -150 575.00 | | 498 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 618.00 | | 8 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 39 601.00 | | 48 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 18 473.00 | 717 580.00 | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 274.00 | 765 800.00 | | 89 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 411.00 | 628 639.00 | | 587 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 357.00 | | 171 357.00 | 171 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 357.00 | | 171 357.00 | 171 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 226.00 | 173 839.00 | | 185 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 513.00 | 240 728.00 | | 216 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 287.00 | -66 889.00 | | -31 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 870.00 | | 7 136.00 | 1 087 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 1 077 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 926 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 587.00 | | 7 136.00 | 936 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 310.00 | 47 252.00 | 17 040.00 | 610 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 474.00 | 47 252.00 | 17 040.00 | 600 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
6T Sur comptes clients | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VI Groupe et associés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 974.00 | 45 375.00 | 57 600.00 | 102 974.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |