| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 144.00 | 4 542.00 | 13 602.00 | 18 144.00 |
AP Constructions | 4 230.00 | 103.00 | 4 127.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 739.00 | 1 714.00 | 14 025.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 875.00 | 83 254.00 | 582 622.00 | 665 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 811.00 | 89 612.00 | 859 199.00 | 948 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 59 139.00 | 1 357.00 | 57 782.00 | 59 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 607.00 | 54 767.00 | 7 840.00 | 62 607.00 |
BZ Autres créances | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 659.00 | 56 124.00 | 309 534.00 | 365 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 469.00 | 145 737.00 | 1 168 733.00 | 1 314 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 408.00 | 514 400.00 | | 211 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
DH Report à nouveau | -117.00 | 244.00 | | -117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 580.00 | -303 353.00 | | -251 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 821.00 | 8 745.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | -21 561.00 | 235 942.00 | | -21 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 220.00 | 3 485.00 | | 9 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 220.00 | 3 485.00 | | 9 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 275.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 107 008.00 | | 86 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 44 192.00 | | 41 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 814.00 | | |
EA Autres dettes | 1 044 069.00 | 705 170.00 | | 1 044 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 074.00 | 893 080.00 | | 1 181 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 733.00 | 1 132 506.00 | | 1 168 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 275.00 | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 124.00 | | 1 533 124.00 | 1 533 124.00 |
FG Production vendue services | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 433.00 | | 1 552 433.00 | 1 552 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 679.00 | 169 174.00 | | 155 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 287.00 | 2 381.00 | | 13 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 967.00 | 171 555.00 | | 168 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 85 383.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 679.00 | 169 174.00 | | 155 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 364.00 | 11 126.00 | | 7 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 220.00 | 265 683.00 | | 172 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | -94 127.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 622.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 036.00 | 1 141 943.00 | | 1 743 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 616.00 | 1 445 296.00 | | 1 994 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 580.00 | -303 353.00 | | -251 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 051.00 | 6 040.00 | 165 944.00 | 948 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 040.00 | 165 183.00 | 948 811.00 | 6 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 165 183.00 | 685 844.00 | 6 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 821.00 | | 10 323.00 | 207 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 480.00 | 6 040.00 | 154 547.00 | 696 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | 1 073.00 | 43 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 951.00 | 62 166.00 | 9 504.00 | 36 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 3 149.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | 59 017.00 | 9 504.00 | 35 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745.00 | 7 364.00 | 13 287.00 | 8 745.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 485.00 | 9 220.00 | 3 485.00 | 3 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | 16 584.00 | 16 772.00 | 12 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 194 133.00 | 194 133.00 | | 194 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 199.00 | 1 042 199.00 | | 1 042 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 727.00 | 296 904.00 | 44 823.00 | 341 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 074.00 | 1 181 074.00 | | 1 181 074.00 |