| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 134 330.00 | 65 670.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 18 066.00 | 7 178.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 4 230.00 | 315.00 | 3 915.00 | 4 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 535.00 | 646 535.00 | | 646 535.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 199.00 | 816 788.00 | 122 411.00 | 939 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 65 532.00 | 1 310.00 | 64 222.00 | 65 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 630.00 | 54 767.00 | 16 862.00 | 71 630.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 246.00 | 56 077.00 | 132 168.00 | 188 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 444.00 | 872 865.00 | 254 579.00 | 1 127 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
DH Report à nouveau | 1 891.00 | -251 697.00 | | 1 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 433.00 | -454 648.00 | | -1 008 433.00 |
DK Provisions réglementées | 5 588.00 | 4 424.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | -650 992.00 | -474 607.00 | | -650 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 490.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 216.00 | 8 712.00 | | 20 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 216.00 | 9 202.00 | | 20 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 741.00 | 88 971.00 | | 65 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 703.00 | 93 624.00 | | 67 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 751 910.00 | 1 192 969.00 | | 751 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 355.00 | 1 376 585.00 | | 885 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 579.00 | 911 180.00 | | 254 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 452.00 | | 1 071 452.00 | 1 071 452.00 |
FG Production vendue services | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 691.00 | | 1 103 691.00 | 1 103 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | 219.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 40 205.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 681.00 | 18 833.00 | | 43 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 857.00 | 40 000.00 | | 3 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 898.00 | 1 822.00 | | 615 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 437.00 | 60 655.00 | | 663 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 980.00 | -20 449.00 | | -662 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 971.00 | -8 378.00 | | -4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 805.00 | 1 102 493.00 | | 1 166 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 237.00 | 1 557 141.00 | | 2 175 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 433.00 | -454 648.00 | | -1 008 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 643.00 | 2 512.00 | 7 556.00 | 931 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 512.00 | | 939 199.00 | 2 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | | 668 306.00 | 2 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 721.00 | | 1 524.00 | 223 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 274.00 | 2 512.00 | 6 032.00 | 662 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 8 668.00 | | 14 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 6 516.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 152.00 | | 2 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 424.00 | 1 622.00 | 458.00 | 4 424.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 202.00 | 21 196.00 | 8 291.00 | 9 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 828.00 | 44 014.00 | 17 040.00 | 22 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 134 330.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 465 102.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 032.00 | 1 310.00 | 1 032.00 | 1 032.00 |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 799.00 | 600 742.00 | 1 032.00 | 55 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 627.00 | 644 756.00 | 40 890.00 | 78 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VB T. V. A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VC Groupe et associés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 751 648.00 | 751 648.00 | | 751 648.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 879.00 | 113 231.00 | 45 648.00 | 158 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 355.00 | 885 355.00 | | 885 355.00 |